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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 381.00 | | 339 381.00 | 339 381.00 |
CF Disponibilités | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 668.00 | | 339 668.00 | 339 668.00 |
CU Autres participations | 339 231.00 | | 339 231.00 | 339 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 149.00 | | | -8 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 598.00 | -8 149.00 | | 7 598.00 |
DK Provisions réglementées | 5 934.00 | 2 087.00 | | 5 934.00 |
DL TOTAL (I) | 25 383.00 | 13 938.00 | | 25 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 921.00 | 283 221.00 | | 241 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 465.00 | 42 425.00 | | 66 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618.00 | 960.00 | | 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
EA Autres dettes | 755.00 | 46.00 | | 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 284.00 | 326 652.00 | | 314 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 668.00 | 340 591.00 | | 339 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 435.00 | 84 935.00 | | 114 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 877.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 847.00 | 2 087.00 | | 3 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 847.00 | 2 087.00 | | 3 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 847.00 | -2 087.00 | | -3 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 366.00 | | | -2 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 877.00 | | | 16 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 280.00 | 8 149.00 | | 9 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 598.00 | -8 149.00 | | 7 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 381.00 | | | 339 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 339 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 381.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 381.00 | | | 339 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 087.00 | 3 847.00 | | 2 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 087.00 | 3 847.00 | | 2 087.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 847.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 717.00 | 41 867.00 | 173 671.00 | 241 717.00 |
VI Groupe et associés | 66 465.00 | 66 465.00 | | 66 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 265.00 | | | 41 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 284.00 | 114 435.00 | 173 671.00 | 314 284.00 |