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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 381.00 | | 339 381.00 | 339 381.00 |
BZ Autres créances | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 358.00 | | 343 358.00 | 343 358.00 |
CU Autres participations | 339 231.00 | | 339 231.00 | 339 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -551.00 | -8 149.00 | | -551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 054.00 | 7 598.00 | | 25 054.00 |
DK Provisions réglementées | 9 781.00 | 5 934.00 | | 9 781.00 |
DL TOTAL (I) | 54 284.00 | 25 383.00 | | 54 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 018.00 | 241 921.00 | | 200 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 402.00 | 66 465.00 | | 87 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690.00 | 618.00 | | 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 525.00 | | |
EA Autres dettes | 963.00 | 755.00 | | 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 074.00 | 314 284.00 | | 289 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 358.00 | 339 668.00 | | 343 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 703.00 | 114 435.00 | | 131 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 749.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 847.00 | -3 847.00 | | -3 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 650.00 | -2 366.00 | | -1 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 751.00 | 16 877.00 | | 34 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 698.00 | 9 280.00 | | 9 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 054.00 | 7 598.00 | | 25 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 381.00 | | | 339 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 339 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 381.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 381.00 | | | 339 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 934.00 | 3 847.00 | | 5 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 934.00 | 3 847.00 | | 5 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 847.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 849.00 | 42 479.00 | 157 371.00 | 199 849.00 |
VI Groupe et associés | 87 402.00 | 87 402.00 | | 87 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 867.00 | | | 41 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 074.00 | 131 703.00 | 157 371.00 | 289 074.00 |