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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 383.00 | | 339 383.00 | 339 383.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 427.00 | | 339 427.00 | 339 427.00 |
CU Autres participations | 339 230.00 | | 339 230.00 | 339 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 78 745.00 | 53 003.00 | | 78 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 212.00 | 25 741.00 | | 22 212.00 |
DK Provisions réglementées | 19 230.00 | 19 230.00 | | 19 230.00 |
DL TOTAL (I) | 142 189.00 | 119 976.00 | | 142 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 218.00 | 93 290.00 | | 49 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 588.00 | 126 995.00 | | 143 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756.00 | 750.00 | | 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
EA Autres dettes | 423.00 | 617.00 | | 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 238.00 | 221 653.00 | | 197 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 427.00 | 341 629.00 | | 339 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 739.00 | 172 476.00 | | 192 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 250.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 755.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 755.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 755.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 362.00 | -1 031.00 | | -1 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 253.00 | 31 902.00 | | 26 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 041.00 | 6 160.00 | | 4 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 212.00 | 25 741.00 | | 22 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 382.00 | | 2.00 | 339 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 339 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 384.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 382.00 | | 2.00 | 339 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 231.00 | | | 19 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 231.00 | | | 19 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 177.00 | 44 678.00 | 4 499.00 | 49 177.00 |
VI Groupe et associés | 143 589.00 | 143 589.00 | | 143 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 035.00 | | | 44 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 239.00 | 192 740.00 | 4 499.00 | 197 239.00 |