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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 382.00 | | 339 382.00 | 339 382.00 |
BZ Autres créances | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CF Disponibilités | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 629.00 | | 341 629.00 | 341 629.00 |
CU Autres participations | 339 230.00 | | 339 230.00 | 339 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 53 003.00 | 26 545.00 | | 53 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 741.00 | 26 458.00 | | 25 741.00 |
DK Provisions réglementées | 19 230.00 | 17 475.00 | | 19 230.00 |
DL TOTAL (I) | 119 976.00 | 92 478.00 | | 119 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 290.00 | 114 368.00 | | 93 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 995.00 | 131 659.00 | | 126 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 720.00 | | 750.00 |
EA Autres dettes | 617.00 | 765.00 | | 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 653.00 | 247 513.00 | | 221 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 629.00 | 339 992.00 | | 341 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 476.00 | 176 969.00 | | 172 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 899.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 755.00 | 3 847.00 | | 1 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 755.00 | 3 847.00 | | 1 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 755.00 | -3 847.00 | | -1 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 031.00 | -1 432.00 | | -1 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 902.00 | 34 925.00 | | 31 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 160.00 | 8 467.00 | | 6 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 741.00 | 26 458.00 | | 25 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 381.00 | | 2.00 | 339 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 339 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 382.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 381.00 | | 2.00 | 339 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 475.00 | 1 756.00 | | 17 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 475.00 | 1 756.00 | | 17 475.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 756.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 212.00 | 44 035.00 | 49 177.00 | 93 212.00 |
VI Groupe et associés | 126 995.00 | 126 995.00 | | 126 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 784.00 | | | 21 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 653.00 | 172 476.00 | 49 177.00 | 221 653.00 |