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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 381.00 | | 339 381.00 | 339 381.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 447.00 | | 339 447.00 | 339 447.00 |
CU Autres participations | 339 231.00 | | 339 231.00 | 339 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 22 503.00 | | | 22 503.00 |
DH Report à nouveau | | -551.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 042.00 | 25 054.00 | | 4 042.00 |
DK Provisions réglementées | 13 628.00 | 9 781.00 | | 13 628.00 |
DL TOTAL (I) | 62 173.00 | 54 284.00 | | 62 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 504.00 | 200 018.00 | | 157 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 702.00 | 87 402.00 | | 113 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714.00 | 690.00 | | 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
EA Autres dettes | 673.00 | 963.00 | | 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 274.00 | 289 074.00 | | 277 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 447.00 | 343 358.00 | | 339 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 002.00 | 131 703.00 | | 163 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 567.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 847.00 | -3 847.00 | | -3 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 017.00 | -1 650.00 | | -2 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 570.00 | 34 751.00 | | 12 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 528.00 | 9 698.00 | | 8 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 042.00 | 25 054.00 | | 4 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 381.00 | | | 339 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 339 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 381.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 381.00 | | | 339 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 781.00 | 3 847.00 | | 9 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 781.00 | 3 847.00 | | 9 781.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 847.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 371.00 | 43 099.00 | 114 272.00 | 157 371.00 |
VI Groupe et associés | 113 702.00 | 113 702.00 | | 113 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 479.00 | | | 42 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 274.00 | 163 002.00 | 114 272.00 | 277 274.00 |