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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 385.00 | | 339 385.00 | 339 385.00 |
BZ Autres créances | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
CF Disponibilités | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 498.00 | | 9 498.00 | 9 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 883.00 | | 348 883.00 | 348 883.00 |
CU Autres participations | 339 230.00 | | 339 230.00 | 339 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 100 958.00 | 78 745.00 | | 100 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 775.00 | 22 212.00 | | 34 775.00 |
DK Provisions réglementées | 19 230.00 | 19 230.00 | | 19 230.00 |
DL TOTAL (I) | 176 964.00 | 142 189.00 | | 176 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 502.00 | 49 218.00 | | 4 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 851.00 | 143 588.00 | | 165 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768.00 | 756.00 | | 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 253.00 | | |
EA Autres dettes | 797.00 | 423.00 | | 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 919.00 | 197 238.00 | | 171 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 883.00 | 339 427.00 | | 348 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 919.00 | 192 739.00 | | 171 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 331.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -23.00 | -1 362.00 | | -23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 334.00 | 26 253.00 | | 39 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 559.00 | 4 041.00 | | 4 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 775.00 | 22 212.00 | | 34 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 384.00 | | 2.00 | 339 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 339 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 385.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 384.00 | | 2.00 | 339 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 231.00 | | | 19 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 231.00 | | | 19 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VI Groupe et associés | 165 852.00 | 165 852.00 | | 165 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 678.00 | | | 44 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 919.00 | 171 919.00 | | 171 919.00 |