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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 383.00 | 16 698.00 | 41 685.00 | 58 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 079.00 | 27 166.00 | 256 913.00 | 284 079.00 |
AX Avances et acomptes | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 934.00 | | 134 934.00 | 134 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 195.00 | 43 864.00 | 435 331.00 | 479 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 898.00 | | 14 898.00 | 14 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 335 544.00 | | 5 335 544.00 | 5 335 544.00 |
BZ Autres créances | 1 297 618.00 | | 1 297 618.00 | 1 297 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
CF Disponibilités | 6 109 594.00 | | 6 109 594.00 | 6 109 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 640.00 | | 110 640.00 | 110 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 871 751.00 | | 12 871 751.00 | 12 871 751.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 351 665.00 | 43 864.00 | 13 307 801.00 | 13 351 665.00 |
CU Autres participations | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 010 000.00 | 10 000.00 | | 17 010 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 394.00 | | | -2 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 907 622.00 | -2 394.00 | | -8 907 622.00 |
DL TOTAL (I) | 8 099 984.00 | 7 606.00 | | 8 099 984.00 |
DP Provisions pour risques | 719.00 | | | 719.00 |
DQ Provisions pour charges | 261 767.00 | | | 261 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 486.00 | | | 262 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 000 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 184 068.00 | | | 3 184 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 719 922.00 | | | 1 719 922.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | 1 860.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 943 990.00 | 2 001 860.00 | | 4 943 990.00 |
ED (V) | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 307 801.00 | 2 009 466.00 | | 13 307 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 943 990.00 | | | 4 943 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 802 665.00 | 1 715 237.00 | 4 517 902.00 | 2 802 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 802 665.00 | 1 715 237.00 | 4 517 902.00 | 2 802 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 527 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 246 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 028 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 773 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 864.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 261 767.00 | |
GE Autres charges | | | 40 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 449 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 921 484.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 572.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 930 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171.00 | | | -171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 590.00 | | | -22 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 541 288.00 | | | 4 541 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 448 910.00 | 2 394.00 | | 13 448 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 907 622.00 | -2 394.00 | | -8 907 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 479 195.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 598.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 136 214.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 43 864.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 16 698.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 166.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 262 486.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 262 486.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 261 767.00 | | |
UG ‐ Financières | | 719.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 184 068.00 | 3 184 068.00 | | 3 184 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 165.00 | 170 165.00 | | 170 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 575 001.00 | 575 001.00 | | 575 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 934.00 | | | 134 934.00 |
UX Autres créances clients | 5 335 544.00 | | | 5 335 544.00 |
VB T. V. A. | 1 273 793.00 | | | 1 273 793.00 |
VC Groupe et associés | 23 812.00 | | | 23 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 064.00 | 37 064.00 | | 37 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 640.00 | | | 110 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 878 736.00 | 6 743 802.00 | 134 934.00 | 6 878 736.00 |
VW T.V.A. | 937 692.00 | 937 692.00 | | 937 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 943 990.00 | 4 943 990.00 | | 4 943 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |