| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 975.00 | 19 519.00 | 6 456.00 | 25 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 107.00 | 205 170.00 | 345 937.00 | 551 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 286 915.00 | | 286 915.00 | 286 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 921 313.00 | 22 785 535.00 | 96 135 778.00 | 118 921 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056 915.00 | | 1 056 915.00 | 1 056 915.00 |
BZ Autres créances | 26 745 206.00 | 552 333.00 | 26 192 873.00 | 26 745 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 942.00 | | 28 942.00 | 28 942.00 |
CF Disponibilités | 21 277 065.00 | | 21 277 065.00 | 21 277 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313 954.00 | | 313 954.00 | 313 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 422 081.00 | 552 333.00 | 48 869 749.00 | 49 422 081.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 101 687.00 | | 101 687.00 | 101 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 445 081.00 | 23 337 867.00 | 145 107 214.00 | 168 445 081.00 |
CU Autres participations | 118 057 316.00 | 22 560 845.00 | 95 496 470.00 | 118 057 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 989 508.00 | 141 360 000.00 | | 203 989 508.00 |
DH Report à nouveau | -30 370 997.00 | -17 948 391.00 | | -30 370 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 031 589.00 | -12 422 606.00 | | -35 031 589.00 |
DL TOTAL (I) | 138 586 922.00 | 110 989 003.00 | | 138 586 922.00 |
DP Provisions pour risques | 101 687.00 | | | 101 687.00 |
DQ Provisions pour charges | 903 498.00 | 806 342.00 | | 903 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 005 185.00 | 806 342.00 | | 1 005 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 162.00 | | | 70 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 602 396.00 | 2 924 207.00 | | 4 602 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 837 581.00 | 860 596.00 | | 837 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 510 139.00 | 3 784 803.00 | | 5 510 139.00 |
ED (V) | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 107 214.00 | 115 580 148.00 | | 145 107 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 510 139.00 | 3 784 803.00 | | 5 510 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 378 680.00 | 4 401 966.00 | 6 780 646.00 | 2 378 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 378 680.00 | 4 401 966.00 | 6 780 646.00 | 2 378 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 837 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 926 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 354 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 852 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 347.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 132 550.00 | |
GE Autres charges | | | 113 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 559 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 722 234.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 601 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 602 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 602 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 325 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 676.00 | 30 471.00 | | 14 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 132.00 | 31 809.00 | | 31 132.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 808.00 | 262 280.00 | | 45 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 641 402.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 668.00 | 33 788.00 | | 7 668.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 937.00 | 557 288.00 | | 2 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 605.00 | 3 232 478.00 | | 10 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 203.00 | -2 970 197.00 | | 35 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -258 341.00 | -165 878.00 | | -258 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 882 923.00 | 10 949 651.00 | | 6 882 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 914 512.00 | 23 372 257.00 | | 41 914 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 031 589.00 | -12 422 606.00 | | -35 031 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 157 004.00 | | 56 890 013.00 | 62 157 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 412.00 | 118 344 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 705.00 | 118 921 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 292.00 | 551 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 975.00 | | | 25 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 016.00 | | 175 384.00 | 402 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 729 014.00 | | 56 714 629.00 | 61 729 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 547.00 | 91 284.00 | 17 141.00 | 150 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 799.00 | 4 720.00 | | 14 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 747.00 | 86 564.00 | 17 141.00 | 135 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 806 342.00 | 234 237.00 | 35 394.00 | 806 342.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 552 333.00 | | | 552 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 613 178.00 | 22 500 000.00 | | 613 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 419 520.00 | 22 734 237.00 | 35 394.00 | 1 419 520.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 550.00 | 35 394.00 | |
UG ‐ Financières | | 22 601 687.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 602 396.00 | 4 602 396.00 | | 4 602 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 115.00 | 168 115.00 | | 168 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 646.00 | 416 646.00 | | 416 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 286 915.00 | | 286 915.00 | 286 915.00 |
UX Autres créances clients | 1 056 915.00 | 1 056 915.00 | | 1 056 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
VB T. V. A. | 244 667.00 | 244 667.00 | | 244 667.00 |
VC Groupe et associés | 26 484 930.00 | 26 484 930.00 | | 26 484 930.00 |
VI Groupe et associés | 70 162.00 | 70 162.00 | | 70 162.00 |
VP Divers | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 436.00 | 75 436.00 | | 75 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313 954.00 | 313 954.00 | | 313 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 402 990.00 | 28 116 074.00 | 286 915.00 | 28 402 990.00 |
VW T.V.A. | 177 384.00 | 177 384.00 | | 177 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 510 139.00 | 5 510 139.00 | | 5 510 139.00 |