| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 129 989 684.00 | 20 546 082.00 | 109 443 602.00 | 129 989 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 440.00 | | 26 440.00 | 26 440.00 |
BZ Autres créances | 4 588 320.00 | 2 616 000.00 | 1 972 320.00 | 4 588 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 18 922 849.00 | | 18 922 849.00 | 18 922 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 23 537 609.00 | 2 616 000.00 | 20 921 609.00 | 23 537 609.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 132.00 | | 16 132.00 | 16 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 543 425.00 | 23 162 082.00 | 130 381 343.00 | 153 543 425.00 |
CU Autres participations | 129 989 684.00 | 20 546 082.00 | 109 443 602.00 | 129 989 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 254 639 508.00 | | 1.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 347 201.00 | | | 38 347 201.00 |
DG Autres réserves | 57 752.00 | | | 57 752.00 |
DH Report à nouveau | | -65 402 586.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 655 006.00 | -73 107 468.00 | | 3 655 006.00 |
DL TOTAL (I) | 42 059 959.00 | 116 129 454.00 | | 42 059 959.00 |
DP Provisions pour risques | 16 132.00 | 12 390 212.00 | | 16 132.00 |
DQ Provisions pour charges | | 903 498.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 16 132.00 | 13 293 710.00 | | 16 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 721 126.00 | 214 079.00 | | 86 721 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 411.00 | 2 584 939.00 | | 1 493 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 199.00 | 2 611 004.00 | | 86 199.00 |
EA Autres dettes | | 40 358.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 88 300 736.00 | 5 450 381.00 | | 88 300 736.00 |
ED (V) | 4 516.00 | 37 646.00 | | 4 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 381 343.00 | 134 911 190.00 | | 130 381 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 300 736.00 | 5 450 381.00 | | 88 300 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 887.00 | | 30 887.00 | 30 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 887.00 | | 30 887.00 | 30 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 390 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 422 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 205 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -206 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 296 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 125 269.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 68 448.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 59 515 039.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 240.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 557 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 172 819.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 838 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 52 528 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 366 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 805 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 931 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 820.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 170 979.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 172 799.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 276 258.00 | 5 796.00 | | 12 276 258.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 562.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 276 258.00 | 7 858.00 | | 12 276 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 276 258.00 | 164 942.00 | | -12 276 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -25 350.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 595 003.00 | 6 263 555.00 | | 87 595 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 939 997.00 | 79 371 023.00 | | 83 939 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 655 006.00 | -73 107 468.00 | | 3 655 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 074 089.00 | | 51 630 708.00 | 171 074 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 129 884.00 | 129 989 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 715 113.00 | 129 989 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 975.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 559 254.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 975.00 | | | 25 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 254.00 | | | 559 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 488 860.00 | | 51 630 708.00 | 170 488 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 535.00 | | 302 535.00 | 302 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 239.00 | | 24 239.00 | 24 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 296.00 | | 278 296.00 | 278 296.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 293 710.00 | 16 132.00 | 13 293 710.00 | 13 293 710.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 673 333.00 | | 3 057 333.00 | 5 673 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 412 818.00 | 13 822 481.00 | 60 073 218.00 | 69 412 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 706 528.00 | 13 838 613.00 | 73 366 928.00 | 82 706 528.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 390 212.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 838 613.00 | 59 515 039.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 721 126.00 | 86 721 126.00 | | 86 721 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 411.00 | 1 493 411.00 | | 1 493 411.00 |
UX Autres créances clients | 26 440.00 | 26 440.00 | | 26 440.00 |
VB T. V. A. | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VC Groupe et associés | 4 362 061.00 | 4 362 061.00 | | 4 362 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 000.00 | | | 100 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 278 874.00 | | | 13 278 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 456.00 | 80 456.00 | | 80 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 813.00 | 223 813.00 | | 223 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 614 761.00 | 4 614 761.00 | | 4 614 761.00 |
VW T.V.A. | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 300 736.00 | 88 300 736.00 | | 88 300 736.00 |