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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 546.00 | 39 651.00 | 15 896.00 | 55 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 404.00 | 83 462.00 | 242 942.00 | 326 404.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 177 330.00 | | 177 330.00 | 177 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 181 742.00 | 123 112.00 | 11 058 630.00 | 11 181 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 268 552.00 | | 13 268 552.00 | 13 268 552.00 |
BZ Autres créances | 5 285 371.00 | | 5 285 371.00 | 5 285 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 935.00 | | 12 935.00 | 12 935.00 |
CF Disponibilités | 34 055 918.00 | | 34 055 918.00 | 34 055 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 891.00 | | 172 891.00 | 172 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 795 667.00 | | 52 795 667.00 | 52 795 667.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 977 409.00 | 123 112.00 | 63 854 297.00 | 63 977 409.00 |
CU Autres participations | 10 622 462.00 | | 10 622 462.00 | 10 622 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 010 000.00 | 17 010 000.00 | | 75 010 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 910 016.00 | -2 394.00 | | -8 910 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 038 375.00 | -8 907 622.00 | | -9 038 375.00 |
DL TOTAL (I) | 57 061 609.00 | 8 099 984.00 | | 57 061 609.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 719.00 | | 200 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 611 767.00 | 261 767.00 | | 611 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 811 767.00 | 262 486.00 | | 811 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 787 312.00 | 3 184 068.00 | | 3 787 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 193 609.00 | 1 719 922.00 | | 2 193 609.00 |
EA Autres dettes | | 40 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 980 920.00 | 4 943 990.00 | | 5 980 920.00 |
ED (V) | | 1 342.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 854 297.00 | 13 307 801.00 | | 63 854 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 943 990.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 779 313.00 | 11 185 626.00 | 13 964 939.00 | 2 779 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 779 313.00 | 11 185 626.00 | 13 964 939.00 | 2 779 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 983 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 425 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 061 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 877 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 745.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 350 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 923 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 939 757.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 719.00 | |
GN Différences positives de change | | | 94 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 843.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 436.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 83 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 944 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 169.00 | | | 127 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 169.00 | | | 127 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 613.00 | 171.00 | | 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 780.00 | | | 75 780.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 393.00 | 171.00 | | 276 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 224.00 | -171.00 | | -149 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 439.00 | -22 590.00 | | -55 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 205 658.00 | 4 541 288.00 | | 14 205 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 244 032.00 | 13 448 910.00 | | 23 244 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 038 375.00 | -8 907 622.00 | | -9 038 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 195.00 | | 11 112 571.00 | 479 195.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 129 666.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 709.00 | 10 799 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 198.00 | 397 826.00 | 11 181 742.00 | 12 198.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 837.00 | | 55 546.00 | 2 837.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 361.00 | 97 117.00 | 326 404.00 | 9 361.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 383.00 | | | 58 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 598.00 | | 148 284.00 | 284 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 214.00 | | 10 964 288.00 | 136 214.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 519.00 | | | 519.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 864.00 | 100 745.00 | 21 497.00 | 43 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 698.00 | 22 953.00 | | 16 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 166.00 | 77 792.00 | 21 497.00 | 27 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 262 486.00 | 550 000.00 | 719.00 | 262 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 486.00 | 550 000.00 | 719.00 | 262 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 350 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 719.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 787 312.00 | 3 787 312.00 | | 3 787 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 114.00 | 245 114.00 | | 245 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 476.00 | 428 476.00 | | 428 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 330.00 | | 177 330.00 | 177 330.00 |
UX Autres créances clients | 13 268 552.00 | 13 268 552.00 | | 13 268 552.00 |
VB T. V. A. | 1 209 563.00 | 1 209 563.00 | | 1 209 563.00 |
VC Groupe et associés | 4 075 808.00 | 4 075 808.00 | | 4 075 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 636.00 | 71 636.00 | | 71 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 891.00 | 172 891.00 | | 172 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 904 144.00 | 18 726 814.00 | 177 330.00 | 18 904 144.00 |
VW T.V.A. | 1 448 384.00 | 1 448 384.00 | | 1 448 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 980 920.00 | 5 980 920.00 | | 5 980 920.00 |