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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 975.00 | 14 799.00 | 11 176.00 | 25 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 016.00 | 135 747.00 | 266 268.00 | 402 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224 202.00 | | 224 202.00 | 224 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 157 004.00 | 211 392.00 | 61 945 612.00 | 62 157 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 151 725.00 | | 2 151 725.00 | 2 151 725.00 |
BZ Autres créances | 14 314 181.00 | 552 333.00 | 13 761 848.00 | 14 314 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 314.00 | | 27 314.00 | 27 314.00 |
CF Disponibilités | 37 533 827.00 | | 37 533 827.00 | 37 533 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 822.00 | | 159 822.00 | 159 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 186 869.00 | 552 333.00 | 53 634 536.00 | 54 186 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 343 873.00 | 763 725.00 | 115 580 148.00 | 116 343 873.00 |
CU Autres participations | 61 504 812.00 | 60 845.00 | 61 443 966.00 | 61 504 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 360 000.00 | 75 010 000.00 | | 141 360 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 948 391.00 | -8 910 016.00 | | -17 948 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 422 606.00 | -9 038 375.00 | | -12 422 606.00 |
DL TOTAL (I) | 110 989 003.00 | 57 061 609.00 | | 110 989 003.00 |
DP Provisions pour risques | | 200 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 806 342.00 | 611 767.00 | | 806 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 806 342.00 | 811 767.00 | | 806 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 924 207.00 | 3 787 312.00 | | 2 924 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 860 596.00 | 2 193 609.00 | | 860 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 784 803.00 | 5 980 920.00 | | 3 784 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 580 148.00 | 63 854 297.00 | | 115 580 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 784 803.00 | 5 980 920.00 | | 3 784 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 646 379.00 | 8 837 029.00 | 10 483 407.00 | 1 646 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 646 379.00 | 8 837 029.00 | 10 483 407.00 | 1 646 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 687 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 911 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 989 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 831 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 505.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 290 000.00 | |
GE Autres charges | | | 40 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 244 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 556 916.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 618 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 471.00 | | | 30 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 809.00 | 127 169.00 | | 31 809.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262 280.00 | 127 169.00 | | 262 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 641 402.00 | 613.00 | | 2 641 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 788.00 | 75 780.00 | | 33 788.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 557 288.00 | 200 000.00 | | 557 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 232 478.00 | 276 393.00 | | 3 232 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 970 197.00 | -149 224.00 | | -2 970 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -165 878.00 | -55 439.00 | | -165 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 949 651.00 | 14 205 658.00 | | 10 949 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 372 257.00 | 23 244 032.00 | | 23 372 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 422 606.00 | -9 038 375.00 | | -12 422 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 181 742.00 | | 52 754 884.00 | 11 181 742.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 385.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 692 154.00 | 61 729 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 779 622.00 | 62 157 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 572.00 | 25 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 896.00 | 402 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 546.00 | | | 55 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 404.00 | | 133 508.00 | 326 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 799 792.00 | | 52 621 376.00 | 10 799 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 112.00 | 82 460.00 | 55 026.00 | 123 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 651.00 | 4 720.00 | 29 572.00 | 39 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 462.00 | 77 740.00 | 25 454.00 | 83 462.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 811 767.00 | 290 000.00 | 295 425.00 | 811 767.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 552 333.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 613 178.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 811 767.00 | 903 178.00 | 295 425.00 | 811 767.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 290 000.00 | 95 425.00 | |
UG ‐ Financières | | 60 845.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 552 333.00 | 200 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 924 207.00 | 2 924 207.00 | | 2 924 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 949.00 | 158 949.00 | | 158 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 503 992.00 | 503 992.00 | | 503 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224 202.00 | | 224 202.00 | 224 202.00 |
UX Autres créances clients | 2 151 725.00 | 2 151 725.00 | | 2 151 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VB T. V. A. | 360 896.00 | 360 896.00 | | 360 896.00 |
VC Groupe et associés | 13 946 235.00 | 13 946 235.00 | | 13 946 235.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 722.00 | 77 722.00 | | 77 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 822.00 | 159 822.00 | | 159 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 849 930.00 | 16 625 728.00 | 224 202.00 | 16 849 930.00 |
VW T.V.A. | 119 934.00 | 119 934.00 | | 119 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 784 803.00 | 3 784 803.00 | | 3 784 803.00 |