| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 975.00 | 24 239.00 | 1 736.00 | 25 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 254.00 | 278 296.00 | 280 958.00 | 559 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 273 074.00 | | 273 074.00 | 273 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 074 089.00 | 64 042 021.00 | 107 032 068.00 | 171 074 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 452.00 | | 79 452.00 | 79 452.00 |
BZ Autres créances | 24 827 322.00 | 5 673 333.00 | 19 153 989.00 | 24 827 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 506.00 | | 34 506.00 | 34 506.00 |
CF Disponibilités | 8 218 242.00 | | 8 218 242.00 | 8 218 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391 839.00 | | 391 839.00 | 391 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 552 454.00 | 5 673 333.00 | 27 879 122.00 | 33 552 454.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 626 543.00 | 69 715 353.00 | 134 911 190.00 | 204 626 543.00 |
CU Autres participations | 170 215 786.00 | 63 739 485.00 | 106 476 301.00 | 170 215 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 639 508.00 | 203 989 508.00 | | 254 639 508.00 |
DH Report à nouveau | -65 402 586.00 | -30 370 997.00 | | -65 402 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 107 468.00 | -35 031 589.00 | | -73 107 468.00 |
DL TOTAL (I) | 116 129 454.00 | 138 586 922.00 | | 116 129 454.00 |
DP Provisions pour risques | 12 390 212.00 | 101 687.00 | | 12 390 212.00 |
DQ Provisions pour charges | 903 498.00 | 903 498.00 | | 903 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 293 710.00 | 1 005 185.00 | | 13 293 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 079.00 | 70 162.00 | | 214 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 584 939.00 | 4 602 396.00 | | 2 584 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 611 004.00 | 837 581.00 | | 2 611 004.00 |
EA Autres dettes | 40 358.00 | | | 40 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 450 381.00 | 5 510 139.00 | | 5 450 381.00 |
ED (V) | 37 646.00 | 4 967.00 | | 37 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 911 190.00 | 145 107 214.00 | | 134 911 190.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 214 079.00 | | | 214 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 303 195.00 | 4 645 804.00 | 5 948 999.00 | 1 303 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 303 195.00 | 4 645 804.00 | 5 948 999.00 | 1 303 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 989 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 690 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 114 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 628 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 390 212.00 | |
GE Autres charges | | | 56 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 072 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 083 740.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 101 687.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 687.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 294 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 315 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 214 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 297 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 820.00 | 14 676.00 | | 1 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 979.00 | 31 132.00 | | 170 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 799.00 | 45 808.00 | | 172 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 796.00 | 7 668.00 | | 5 796.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 562.00 | 2 937.00 | | 1 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 858.00 | 10 605.00 | | 7 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 942.00 | 35 203.00 | | 164 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 350.00 | -258 341.00 | | -25 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 263 555.00 | 6 882 923.00 | | 6 263 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 371 023.00 | 41 914 512.00 | | 79 371 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 107 468.00 | -35 031 589.00 | | -73 107 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 921 313.00 | | 52 904 835.00 | 118 921 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 726 443.00 | 170 488 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 752 058.00 | 171 074 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 615.00 | 559 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 975.00 | | | 25 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 107.00 | | 33 762.00 | 551 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 344 231.00 | | 52 871 073.00 | 118 344 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 689.00 | 95 609.00 | 17 763.00 | 224 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 519.00 | 4 720.00 | | 19 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 170.00 | 90 889.00 | 17 763.00 | 205 170.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 005 185.00 | 12 390 211.00 | 101 687.00 | 1 005 185.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 552 333.00 | 5 121 000.00 | | 552 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 113 178.00 | 46 299 639.00 | | 23 113 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 118 363.00 | 58 689 850.00 | 101 687.00 | 24 118 363.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 395 212.00 | | |
UG ‐ Financières | | 46 294 640.00 | 101 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 584 939.00 | 2 584 939.00 | | 2 584 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 162 659.00 | 1 162 659.00 | | 1 162 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 393.00 | 361 393.00 | | 361 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 358.00 | 40 358.00 | | 40 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 273 074.00 | | 273 074.00 | 273 074.00 |
UX Autres créances clients | 79 452.00 | 79 452.00 | | 79 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
VB T. V. A. | 1 065 957.00 | 1 065 957.00 | | 1 065 957.00 |
VC Groupe et associés | 23 752 425.00 | 23 752 425.00 | | 23 752 425.00 |
VI Groupe et associés | 214 079.00 | 214 079.00 | | 214 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 884.00 | 77 884.00 | | 77 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391 839.00 | 391 839.00 | | 391 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 571 687.00 | 25 298 613.00 | 273 074.00 | 25 571 687.00 |
VW T.V.A. | 1 009 068.00 | 1 009 068.00 | | 1 009 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 450 381.00 | 5 450 381.00 | | 5 450 381.00 |