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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 1 163.00 | 167.00 | 1 330.00 |
AH Fonds commercial | 1 670 000.00 | | 1 670 000.00 | 1 670 000.00 |
AP Constructions | 121 985.00 | 10 231.00 | 111 754.00 | 121 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 558.00 | 35 665.00 | 232 893.00 | 268 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 071 973.00 | 47 559.00 | 2 024 414.00 | 2 071 973.00 |
BT Marchandises | 159 990.00 | | 159 990.00 | 159 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 626.00 | | 25 626.00 | 25 626.00 |
BZ Autres créances | 10 084.00 | | 10 084.00 | 10 084.00 |
CF Disponibilités | 228 537.00 | | 228 537.00 | 228 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 487.00 | | 425 487.00 | 425 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 497 461.00 | 47 559.00 | 2 449 902.00 | 2 497 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 137.00 | | | 43 137.00 |
DL TOTAL (I) | 543 137.00 | | | 543 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 488 414.00 | | | 1 488 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 269.00 | | | 164 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 609.00 | | | 208 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 473.00 | | | 45 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 906 765.00 | | | 1 906 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 449 902.00 | | | 2 449 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 996.00 | | | 554 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 080 101.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 127.00 | 2 071 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 671 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 127.00 | 391 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 671 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 171.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 49 136.00 | 1 577.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 163.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 47 973.00 | 1 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 609.00 | 208 609.00 | | 208 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 442.00 | 17 442.00 | | 17 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 422.00 | 25 422.00 | | 25 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 25 626.00 | | | 25 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 839.00 | | | 839.00 |
VB T. V. A. | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 488 307.00 | 136 538.00 | 585 266.00 | 1 488 307.00 |
VI Groupe et associés | 164 269.00 | 164 269.00 | | 164 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 649 303.00 | | | 1 649 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 996.00 | | | 160 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 841.00 | | | 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 560.00 | 46 560.00 | | 46 560.00 |
VW T.V.A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 906 765.00 | 554 996.00 | 585 266.00 | 1 906 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92 273.00 | | | 92 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 728.00 | | | 36 728.00 |
ST Autres comptes | 63 642.00 | | | 63 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 897.00 | | | 68 897.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 34 837.00 | | | 34 837.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 96 345.00 | | | 96 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 376.00 | | | 130 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 898.00 | | | 112 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 104.00 | | | 204 104.00 |