| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AH Fonds commercial | 1 670 000.00 | | 1 670 000.00 | 1 670 000.00 |
AP Constructions | 121 985.00 | 22 433.00 | 99 552.00 | 121 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 558.00 | 74 423.00 | 194 135.00 | 268 558.00 |
AX Avances et acomptes | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 072 639.00 | 98 686.00 | 1 973 953.00 | 2 072 639.00 |
BT Marchandises | 156 779.00 | | 156 779.00 | 156 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 190.00 | | 30 190.00 | 30 190.00 |
BZ Autres créances | 28 847.00 | | 28 847.00 | 28 847.00 |
CF Disponibilités | 350 087.00 | | 350 087.00 | 350 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 606.00 | | 566 606.00 | 566 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 639 246.00 | 98 686.00 | 2 540 560.00 | 2 639 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
DG Autres réserves | 40 980.00 | | | 40 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 537.00 | 43 137.00 | | 143 537.00 |
DL TOTAL (I) | 686 674.00 | 543 137.00 | | 686 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 362 693.00 | 1 488 414.00 | | 1 362 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 968.00 | 164 269.00 | | 168 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 931.00 | 208 609.00 | | 234 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 294.00 | 45 473.00 | | 87 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 853 886.00 | 1 906 765.00 | | 1 853 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 540 560.00 | 2 449 902.00 | | 2 540 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 014.00 | 554 996.00 | | 633 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 071 973.00 | | 666.00 | 2 071 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 072 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 671 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 671 330.00 | | | 1 671 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 043.00 | | 666.00 | 391 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 559.00 | 51 127.00 | | 47 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 163.00 | 167.00 | | 1 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 396.00 | 50 960.00 | | 46 396.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 931.00 | 234 931.00 | | 234 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 048.00 | 28 048.00 | | 28 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 483.00 | 44 483.00 | | 44 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 30 190.00 | | | 30 190.00 |
VB T. V. A. | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 362 589.00 | 141 717.00 | 576 277.00 | 1 362 589.00 |
VI Groupe et associés | 168 968.00 | 168 968.00 | | 168 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 538.00 | | | 136 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 352.00 | | | 23 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 704.00 | | | 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 341.00 | 69 341.00 | | 69 341.00 |
VW T.V.A. | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 853 886.00 | 633 014.00 | 576 277.00 | 1 853 886.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 106.00 | 92 273.00 | | 9 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 843.00 | 36 728.00 | | 10 843.00 |
ST Autres comptes | 34 884.00 | 63 642.00 | | 34 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 038.00 | 68 897.00 | | 45 038.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 23 718.00 | 34 837.00 | | 23 718.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 388.00 | 4 072.00 | | 5 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 494.00 | 96 345.00 | | 14 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 161.00 | 130 376.00 | | 102 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 934.00 | 112 898.00 | | 80 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 483.00 | 204 104.00 | | 114 483.00 |