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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AH Fonds commercial | 1 670 000.00 | | 1 670 000.00 | 1 670 000.00 |
AP Constructions | 132 805.00 | 35 384.00 | 97 421.00 | 132 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 958.00 | 113 375.00 | 161 583.00 | 274 958.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 099 193.00 | 150 589.00 | 1 948 604.00 | 2 099 193.00 |
BT Marchandises | 162 188.00 | | 162 188.00 | 162 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 154.00 | | 33 154.00 | 33 154.00 |
BZ Autres créances | 85 322.00 | | 85 322.00 | 85 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CF Disponibilités | 136 028.00 | | 136 028.00 | 136 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 466.00 | | 435 466.00 | 435 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 534 659.00 | 150 589.00 | 2 384 070.00 | 2 534 659.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 334.00 | 2 157.00 | | 9 334.00 |
DG Autres réserves | 127 340.00 | 40 980.00 | | 127 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 530.00 | 143 537.00 | | 106 530.00 |
DL TOTAL (I) | 743 204.00 | 686 674.00 | | 743 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 220 963.00 | 1 362 693.00 | | 1 220 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 012.00 | 168 968.00 | | 169 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 971.00 | 234 931.00 | | 223 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 920.00 | 87 294.00 | | 26 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 640 866.00 | 1 853 886.00 | | 1 640 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 384 070.00 | 2 540 560.00 | | 2 384 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 371.00 | 633 014.00 | | 563 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 071 973.00 | | 27 219.00 | 2 071 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 099 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 671 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 671 330.00 | | | 1 671 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 043.00 | | 17 219.00 | 391 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | 10 000.00 | 9 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 686.00 | 51 903.00 | | 98 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 356.00 | 51 903.00 | | 97 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 971.00 | 223 971.00 | | 223 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 33 154.00 | 33 154.00 | | 33 154.00 |
VB T. V. A. | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 220 871.00 | 143 376.00 | 579 368.00 | 1 220 871.00 |
VI Groupe et associés | 169 012.00 | 169 012.00 | | 169 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 717.00 | | | 141 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 678.00 | 21 678.00 | | 21 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 404.00 | 54 404.00 | | 54 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 851.00 | 119 251.00 | 9 600.00 | 128 851.00 |
VW T.V.A. | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 640 866.00 | 563 371.00 | 579 368.00 | 1 640 866.00 |