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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AH Fonds commercial | 1 670 000.00 | | 1 670 000.00 | 1 670 000.00 |
AP Constructions | 132 805.00 | 75 239.00 | 57 566.00 | 132 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 000.00 | 223 305.00 | 61 695.00 | 285 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 109 475.00 | 300 374.00 | 1 809 101.00 | 2 109 475.00 |
BT Marchandises | 169 214.00 | | 169 214.00 | 169 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 411.00 | | 62 411.00 | 62 411.00 |
BZ Autres créances | 13 025.00 | | 13 025.00 | 13 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 203.00 | | 49 203.00 | 49 203.00 |
CF Disponibilités | 200 837.00 | | 200 837.00 | 200 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 222.00 | | 496 222.00 | 496 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 605 697.00 | 300 374.00 | 2 305 323.00 | 2 605 697.00 |
CU Autres participations | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 309.00 | 20 467.00 | | 25 309.00 |
DG Autres réserves | 430 873.00 | 338 882.00 | | 430 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 305.00 | 96 833.00 | | 150 305.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 488.00 | 956 183.00 | | 1 106 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 416.00 | 932 506.00 | | 789 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 792.00 | 129 669.00 | | 141 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 726.00 | 249 667.00 | | 188 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 901.00 | 66 666.00 | | 78 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 835.00 | 1 378 508.00 | | 1 198 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 323.00 | 2 334 690.00 | | 2 305 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 239.00 | 400 794.00 | | 554 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 101 651.00 | | 7 824.00 | 2 101 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 109 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 671 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 671 330.00 | | | 1 671 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 481.00 | | 7 824.00 | 410 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 840.00 | | | 19 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 727.00 | 47 647.00 | | 252 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 397.00 | 47 647.00 | | 251 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 726.00 | 188 726.00 | | 188 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 696.00 | 42 696.00 | | 42 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 783.00 | 18 783.00 | | 18 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 62 411.00 | 62 411.00 | | 62 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VB T. V. A. | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 789 359.00 | 144 764.00 | 557 758.00 | 789 359.00 |
VI Groupe et associés | 141 792.00 | 141 792.00 | | 141 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 568.00 | 76 968.00 | 9 600.00 | 86 568.00 |
VW T.V.A. | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 834.00 | 554 239.00 | 557 758.00 | 1 198 834.00 |