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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AH Fonds commercial | 1 670 000.00 | | 1 670 000.00 | 1 670 000.00 |
AP Constructions | 132 805.00 | 48 669.00 | 84 136.00 | 132 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 176.00 | 151 263.00 | 125 913.00 | 277 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 101 531.00 | 201 762.00 | 1 899 769.00 | 2 101 531.00 |
BT Marchandises | 160 840.00 | | 160 840.00 | 160 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 951.00 | | 39 951.00 | 39 951.00 |
BZ Autres créances | 81 441.00 | | 81 441.00 | 81 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 173 160.00 | | 173 160.00 | 173 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 832.00 | | 486 832.00 | 486 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 588 363.00 | 201 762.00 | 2 386 601.00 | 2 588 363.00 |
CU Autres participations | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 660.00 | 9 334.00 | | 14 660.00 |
DG Autres réserves | 228 543.00 | 127 340.00 | | 228 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 146.00 | 106 530.00 | | 116 146.00 |
DL TOTAL (I) | 859 350.00 | 743 204.00 | | 859 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 077 574.00 | 1 220 963.00 | | 1 077 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 264.00 | 169 012.00 | | 169 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 695.00 | 223 971.00 | | 244 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 717.00 | 26 920.00 | | 35 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 251.00 | 1 640 866.00 | | 1 527 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 386 601.00 | 2 384 070.00 | | 2 386 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 812.00 | 563 371.00 | | 594 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 099 193.00 | | 2 338.00 | 2 099 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 101 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 671 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 671 330.00 | | | 1 671 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 263.00 | | 2 218.00 | 408 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 600.00 | | 120.00 | 19 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 589.00 | 51 173.00 | | 150 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 259.00 | 51 173.00 | | 149 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 695.00 | 244 695.00 | | 244 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 39 951.00 | 39 951.00 | | 39 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 077 495.00 | 145 056.00 | 583 603.00 | 1 077 495.00 |
VI Groupe et associés | 169 264.00 | 169 264.00 | | 169 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 377.00 | | | 143 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 626.00 | 78 626.00 | | 78 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 432.00 | 122 832.00 | 9 600.00 | 132 432.00 |
VW T.V.A. | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 251.00 | 594 812.00 | 583 603.00 | 1 527 251.00 |