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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AH Fonds commercial | 1 670 000.00 | | 1 670 000.00 | 1 670 000.00 |
AP Constructions | 132 805.00 | 61 954.00 | 70 851.00 | 132 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 176.00 | 188 943.00 | 88 233.00 | 277 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 101 651.00 | 252 727.00 | 1 848 924.00 | 2 101 651.00 |
BT Marchandises | 161 152.00 | | 161 152.00 | 161 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 709.00 | | 64 709.00 | 64 709.00 |
BZ Autres créances | 26 840.00 | | 26 840.00 | 26 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 128.00 | | 42 128.00 | 42 128.00 |
CF Disponibilités | 190 170.00 | | 190 170.00 | 190 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 766.00 | | 485 766.00 | 485 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 417.00 | 252 727.00 | 2 334 690.00 | 2 587 417.00 |
CU Autres participations | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 467.00 | 14 660.00 | | 20 467.00 |
DG Autres réserves | 338 882.00 | 228 543.00 | | 338 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 833.00 | 116 146.00 | | 96 833.00 |
DL TOTAL (I) | 956 183.00 | 859 350.00 | | 956 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 932 506.00 | 1 077 574.00 | | 932 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 669.00 | 169 264.00 | | 129 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 667.00 | 244 695.00 | | 249 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 666.00 | 35 717.00 | | 66 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 508.00 | 1 527 251.00 | | 1 378 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 334 690.00 | 2 386 601.00 | | 2 334 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 794.00 | 594 812.00 | | 400 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 101 531.00 | | 120.00 | 2 101 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 101 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 671 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 671 330.00 | | | 1 671 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 481.00 | | | 410 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 720.00 | | 120.00 | 19 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 762.00 | 50 965.00 | | 201 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 432.00 | 50 965.00 | | 200 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 667.00 | 249 667.00 | | 249 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 605.00 | 13 605.00 | | 13 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 821.00 | 46 821.00 | | 46 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 64 709.00 | 64 709.00 | | 64 709.00 |
VB T. V. A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | -188 288.00 | 67 089.00 | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 932 439.00 | 143 080.00 | 579 876.00 | 932 439.00 |
VI Groupe et associés | 129 669.00 | 129 669.00 | | 129 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 056.00 | | | 145 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 309.00 | 19 309.00 | | 19 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 916.00 | 92 316.00 | 9 600.00 | 101 916.00 |
VW T.V.A. | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 508.00 | 400 794.00 | 646 965.00 | 1 378 508.00 |