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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 000.00 | 6 167.00 | 20 833.00 | 27 000.00 |
AH Fonds commercial | 475 200.00 | | 475 200.00 | 475 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 000.00 | 14 344.00 | 61 657.00 | 76 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 711.00 | 2 730.00 | 4 981.00 | 7 711.00 |
AV Immobilisations en cours | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 378.00 | 23 240.00 | 569 138.00 | 592 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
BT Marchandises | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BZ Autres créances | 20 209.00 | | 20 209.00 | 20 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 186.00 | | 50 186.00 | 50 186.00 |
CF Disponibilités | 56 576.00 | | 56 576.00 | 56 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 794.00 | | 11 794.00 | 11 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 091.00 | | 151 091.00 | 151 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 469.00 | 23 240.00 | 720 229.00 | 743 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 836.00 | | | 17 836.00 |
DL TOTAL (I) | 57 836.00 | | | 57 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 116.00 | | | 492 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 085.00 | | | 27 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 132.00 | | | 75 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 057.00 | | | 68 057.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 393.00 | | | 662 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 229.00 | | | 720 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 592 378.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 178.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 467.00 | | | 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 240.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 167.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 073.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 132.00 | 75 132.00 | | 75 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 922.00 | 14 922.00 | | 14 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 940.00 | 46 940.00 | | 46 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
VB T. V. A. | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 116.00 | 79 284.00 | 251 897.00 | 492 116.00 |
VI Groupe et associés | 27 085.00 | 27 085.00 | | 27 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 500.00 | | | 560 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 384.00 | | | 68 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 099.00 | | | 11 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579.00 | | | 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 794.00 | | | 11 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 128.00 | 35 128.00 | 6 000.00 | 41 128.00 |
VW T.V.A. | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 393.00 | 249 561.00 | 251 897.00 | 662 393.00 |