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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 000.00 | 16 881.00 | 10 119.00 | 27 000.00 |
AH Fonds commercial | 475 200.00 | | 475 200.00 | 475 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 617.00 | 58 656.00 | 22 962.00 | 81 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 577.00 | 7 405.00 | 4 172.00 | 11 577.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 667.00 | 82 941.00 | 518 725.00 | 601 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
BT Marchandises | 10 963.00 | | 10 963.00 | 10 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 917.00 | | 9 917.00 | 9 917.00 |
BZ Autres créances | 36 017.00 | | 36 017.00 | 36 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 014.00 | | 15 014.00 | 15 014.00 |
CF Disponibilités | 32 251.00 | | 32 251.00 | 32 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 713.00 | | 6 713.00 | 6 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 756.00 | | 113 756.00 | 113 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 422.00 | 82 941.00 | 632 481.00 | 715 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 131 712.00 | 62 310.00 | | 131 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 202.00 | 69 402.00 | | 68 202.00 |
DL TOTAL (I) | 243 913.00 | 175 712.00 | | 243 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 308.00 | 331 713.00 | | 247 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 710.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 439.00 | 59 867.00 | | 64 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 820.00 | 52 668.00 | | 76 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 567.00 | 459 957.00 | | 388 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 481.00 | 635 669.00 | | 632 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 045.00 | | 43 556.00 | 614 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 935.00 | 6 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 935.00 | 601 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 200.00 | | | 502 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 565.00 | | 629.00 | 92 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 280.00 | | 42 927.00 | 19 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 096.00 | 18 846.00 | | 64 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 310.00 | 3 571.00 | | 13 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 786.00 | 15 274.00 | | 50 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 439.00 | 64 439.00 | | 64 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 185.00 | 37 185.00 | | 37 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 770.00 | 27 770.00 | | 27 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
UX Autres créances clients | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
VB T. V. A. | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VC Groupe et associés | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 308.00 | 86 373.00 | 160 935.00 | 247 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 942.00 | | | 83 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 919.00 | 52 647.00 | 6 273.00 | 58 919.00 |
VW T.V.A. | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 567.00 | 227 632.00 | 160 935.00 | 388 567.00 |