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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 000.00 | 20 452.00 | 6 548.00 | 27 000.00 |
AH Fonds commercial | 475 200.00 | | 475 200.00 | 475 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 617.00 | 62 482.00 | 19 135.00 | 81 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 577.00 | 8 657.00 | 2 920.00 | 11 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 785.00 | 91 591.00 | 510 194.00 | 601 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
BT Marchandises | 9 579.00 | | 9 579.00 | 9 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
BZ Autres créances | 15 534.00 | | 15 534.00 | 15 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 234 272.00 | | 234 272.00 | 234 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 618.00 | | 273 618.00 | 273 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 403.00 | 91 591.00 | 783 812.00 | 875 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 199 913.00 | 131 712.00 | | 199 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 555.00 | 68 202.00 | | 58 555.00 |
DL TOTAL (I) | 302 468.00 | 243 913.00 | | 302 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 357.00 | 247 308.00 | | 325 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 845.00 | | | 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 908.00 | 64 439.00 | | 66 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 233.00 | 76 820.00 | | 88 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 344.00 | 388 567.00 | | 481 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 812.00 | 632 481.00 | | 783 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 667.00 | | | 601 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -119.00 | | 6 391.00 | -119.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -119.00 | | 601 785.00 | -119.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 200.00 | | | 502 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 194.00 | | | 93 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 941.00 | 8 650.00 | | 82 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 881.00 | 3 571.00 | | 16 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 061.00 | 5 078.00 | | 66 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 908.00 | 66 908.00 | | 66 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 376.00 | 36 376.00 | | 36 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 609.00 | 46 609.00 | | 46 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
UX Autres créances clients | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VB T. V. A. | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VC Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 357.00 | 202 616.00 | 122 741.00 | 325 357.00 |
VI Groupe et associés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 950.00 | | | 40 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
VP Divers | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 611.00 | 27 220.00 | 6 391.00 | 33 611.00 |
VW T.V.A. | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 344.00 | 358 603.00 | 122 741.00 | 481 344.00 |