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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 000.00 | 9 738.00 | 17 262.00 | 27 000.00 |
AH Fonds commercial | 475 200.00 | | 475 200.00 | 475 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 000.00 | 29 396.00 | 46 604.00 | 76 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 966.00 | 5 004.00 | 3 962.00 | 8 966.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 169.00 | 44 139.00 | 549 030.00 | 593 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
BT Marchandises | 8 084.00 | | 8 084.00 | 8 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
BZ Autres créances | 24 760.00 | | 24 760.00 | 24 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 286.00 | | 50 286.00 | 50 286.00 |
CF Disponibilités | 56 775.00 | | 56 775.00 | 56 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 907.00 | | 9 907.00 | 9 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 170.00 | | 156 170.00 | 156 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 338.00 | 44 139.00 | 705 200.00 | 749 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 13 836.00 | | | 13 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 474.00 | 17 836.00 | | 48 474.00 |
DL TOTAL (I) | 106 310.00 | 57 836.00 | | 106 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 830.00 | 492 116.00 | | 412 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 593.00 | 27 085.00 | | 29 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 817.00 | 75 132.00 | | 69 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 645.00 | 68 145.00 | | 86 645.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 890.00 | 662 481.00 | | 598 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 200.00 | 720 317.00 | | 705 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 378.00 | | 1 257.00 | 592 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 467.00 | 593 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 467.00 | 84 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 200.00 | | | 502 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 178.00 | | 1 255.00 | 84 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 2.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 240.00 | 20 898.00 | | 23 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 167.00 | 3 571.00 | | 6 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 073.00 | 17 327.00 | | 17 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 817.00 | 69 817.00 | | 69 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 181.00 | 32 181.00 | | 32 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 694.00 | 49 694.00 | | 49 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
UX Autres créances clients | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | | | 17.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | | | 82.00 |
VB T. V. A. | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 830.00 | 81 580.00 | 331 250.00 | 412 830.00 |
VI Groupe et associés | 29 593.00 | 29 593.00 | | 29 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 286.00 | | | 79 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 145.00 | | | 19 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 703.00 | 38 701.00 | 6 002.00 | 44 703.00 |
VW T.V.A. | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 890.00 | 267 640.00 | 331 250.00 | 598 890.00 |