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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 000.00 | 24 024.00 | 2 976.00 | 27 000.00 |
AH Fonds commercial | 475 200.00 | | 475 200.00 | 475 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 693.00 | 66 457.00 | 19 236.00 | 85 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 945.00 | 14 683.00 | 23 262.00 | 37 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 235.00 | 105 163.00 | 527 072.00 | 632 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
BT Marchandises | 10 994.00 | | 10 994.00 | 10 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 144.00 | | 9 144.00 | 9 144.00 |
BZ Autres créances | 8 792.00 | | 8 792.00 | 8 792.00 |
CF Disponibilités | 116 304.00 | | 116 304.00 | 116 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 449.00 | | 151 449.00 | 151 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 684.00 | 105 163.00 | 678 521.00 | 783 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 208 468.00 | 199 913.00 | | 208 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 972.00 | 58 555.00 | | 112 972.00 |
DL TOTAL (I) | 365 441.00 | 302 468.00 | | 365 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 153.00 | 325 357.00 | | 142 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 845.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 468.00 | 66 908.00 | | 67 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 452.00 | 88 233.00 | | 103 452.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 080.00 | 481 344.00 | | 313 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 521.00 | 783 812.00 | | 678 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 879 691.00 | | 879 691.00 | 879 691.00 |
FD Production vendue biens | 265 041.00 | | 265 041.00 | 265 041.00 |
FG Production vendue services | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 767.00 | | 1 148 767.00 | 1 148 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 572.00 | |
GE Autres charges | | | 53 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 467.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 396.00 | | | 28 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 396.00 | | | 28 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 795.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 000.00 | 795.00 | | 28 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 396.00 | -794.00 | | 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 236.00 | 14 752.00 | | 34 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 981.00 | 894 046.00 | | 1 190 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 009.00 | 835 492.00 | | 1 078 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 972.00 | 58 555.00 | | 112 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 785.00 | | 30 444.00 | 601 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -6.00 | | 6 397.00 | -6.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -6.00 | | 632 235.00 | -6.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 200.00 | | | 502 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 194.00 | | 30 444.00 | 93 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 591.00 | 13 572.00 | | 91 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 452.00 | 3 571.00 | | 20 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 139.00 | 10 001.00 | | 71 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 468.00 | 67 468.00 | | 67 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 452.00 | 48 452.00 | | 48 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 747.00 | 31 747.00 | | 31 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 137.00 | 19 137.00 | | 19 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
UX Autres créances clients | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
VB T. V. A. | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VC Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 153.00 | 87 353.00 | 54 800.00 | 142 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 103.00 | | | 208 103.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 509.00 | 20 112.00 | 6 397.00 | 26 509.00 |
VW T.V.A. | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 080.00 | 258 280.00 | 54 800.00 | 313 080.00 |