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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 000.00 | 13 310.00 | 13 690.00 | 27 000.00 |
AH Fonds commercial | 475 200.00 | | 475 200.00 | 475 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 988.00 | 44 946.00 | 36 043.00 | 80 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 577.00 | 5 841.00 | 5 736.00 | 11 577.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 155.00 | | 13 155.00 | 13 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 045.00 | 64 096.00 | 549 950.00 | 614 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
BT Marchandises | 10 313.00 | | 10 313.00 | 10 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 005.00 | | 16 005.00 | 16 005.00 |
BZ Autres créances | 26 519.00 | | 26 519.00 | 26 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 374.00 | | 10 374.00 | 10 374.00 |
CF Disponibilités | 11 464.00 | | 11 464.00 | 11 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 217.00 | | 8 217.00 | 8 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 719.00 | | 85 719.00 | 85 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 765.00 | 64 096.00 | 635 669.00 | 699 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 62 310.00 | 13 836.00 | | 62 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 402.00 | 48 474.00 | | 69 402.00 |
DL TOTAL (I) | 175 712.00 | 106 310.00 | | 175 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 713.00 | 412 830.00 | | 331 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 710.00 | 29 593.00 | | 15 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 867.00 | 69 817.00 | | 59 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 668.00 | 86 645.00 | | 52 668.00 |
EA Autres dettes | | 4.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 459 957.00 | 598 890.00 | | 459 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 669.00 | 705 200.00 | | 635 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 169.00 | 20 877.00 | | 593 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 280.00 | | | 19 280.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 614 045.00 | | | 614 045.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 200.00 | | | 502 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 92 565.00 | | | 92 565.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 200.00 | | | 502 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 966.00 | 7 599.00 | | 84 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 002.00 | 13 278.00 | | 6 002.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 139.00 | 19 957.00 | | 44 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 738.00 | 3 571.00 | | 9 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 400.00 | 16 386.00 | | 34 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 867.00 | 59 867.00 | | 59 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 122.00 | 22 122.00 | | 22 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 498.00 | 25 498.00 | | 25 498.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
UX Autres créances clients | 16 005.00 | 16 005.00 | | 16 005.00 |
VB T. V. A. | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 250.00 | 83 942.00 | 247 308.00 | 331 250.00 |
VI Groupe et associés | 15 710.00 | 15 710.00 | | 15 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 580.00 | | | 81 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 735.00 | 20 735.00 | | 20 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 022.00 | 63 897.00 | 6 125.00 | 70 022.00 |
VW T.V.A. | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 957.00 | 212 649.00 | 247 308.00 | 459 957.00 |