| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 450.00 | 284.00 | 1 166.00 | 1 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 780.00 | 4 306.00 | 37 474.00 | 41 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 932.00 | | 7 932.00 | 7 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 202.00 | 4 590.00 | 276 612.00 | 281 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BT Marchandises | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
BZ Autres créances | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CF Disponibilités | 19 616.00 | | 19 616.00 | 19 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 424.00 | | 10 424.00 | 10 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 538.00 | | 34 538.00 | 34 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 740.00 | 4 590.00 | 311 150.00 | 315 740.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
DL TOTAL (I) | 17 535.00 | | | 17 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 273.00 | | | 206 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 231.00 | | | 65 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 556.00 | | | 14 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 614.00 | | | 293 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 150.00 | | | 311 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 190 825.00 | | 190 825.00 | 190 825.00 |
FG Production vendue services | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 745.00 | | 191 745.00 | 191 745.00 |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 039.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | | | -800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 341.00 | | | 201 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 806.00 | | | 193 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 039.00 | 449.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 039.00 | 449.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
VB T. V. A. | 239.00 | | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 273.00 | 34 767.00 | 135 251.00 | 206 273.00 |
VI Groupe et associés | 65 231.00 | 65 231.00 | | 65 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 012.00 | | | 31 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 504.00 | | | 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 099.00 | 19 099.00 | | 19 099.00 |
VW T.V.A. | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 614.00 | 122 109.00 | 135 251.00 | 293 614.00 |