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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 321.00 | 7 498.00 | 11 823.00 | 19 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 605.00 | 27 613.00 | 17 992.00 | 45 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 915.00 | 35 111.00 | 261 805.00 | 296 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BT Marchandises | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BZ Autres créances | 7 851.00 | | 7 851.00 | 7 851.00 |
CF Disponibilités | 14 233.00 | | 14 233.00 | 14 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 26 359.00 | | 26 359.00 | 26 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 274.00 | 35 111.00 | 288 164.00 | 323 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 814.00 | 51 445.00 | | 85 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 975.00 | 34 368.00 | | 10 975.00 |
DL TOTAL (I) | 107 788.00 | 96 814.00 | | 107 788.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 937.00 | 7 375.00 | | 33 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 937.00 | 7 375.00 | | 33 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 230.00 | 95 559.00 | | 59 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 391.00 | 101 202.00 | | 52 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 917.00 | 20 026.00 | | 19 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 900.00 | 12 641.00 | | 14 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 438.00 | 229 428.00 | | 146 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 164.00 | 333 617.00 | | 288 164.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 391.00 | | | 52 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 703.00 | | 61 703.00 | 61 703.00 |
FD Production vendue biens | 239 894.00 | | 239 894.00 | 239 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 597.00 | | 301 597.00 | 301 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 167.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 937.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 945.00 | 6 483.00 | | 1 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 235.00 | 279 102.00 | | 309 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 260.00 | 244 733.00 | | 298 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 975.00 | 34 368.00 | | 10 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 915.00 | | 1 982.00 | 300 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 982.00 | 1 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 982.00 | 296 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 943.00 | | 1 982.00 | 62 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 944.00 | 7 167.00 | | 27 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 943.00 | 7 167.00 | | 27 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 375.00 | 33 937.00 | 7 375.00 | 7 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 375.00 | 33 937.00 | 7 375.00 | 7 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 937.00 | 7 375.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 917.00 | 19 917.00 | | 19 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VB T. V. A. | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 230.00 | 59 230.00 | | 59 230.00 |
VI Groupe et associés | 52 391.00 | 52 391.00 | | 52 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 757.00 | | | 38 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
VW T.V.A. | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 438.00 | 146 438.00 | | 146 438.00 |