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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 052.00 | 2 953.00 | 9 099.00 | 12 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 873.00 | 18 184.00 | 24 689.00 | 42 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 932.00 | | 7 932.00 | 7 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 897.00 | 21 137.00 | 271 760.00 | 292 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BT Marchandises | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BZ Autres créances | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
CF Disponibilités | 22 072.00 | | 22 072.00 | 22 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 27 470.00 | | 27 470.00 | 27 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 367.00 | 21 137.00 | 299 230.00 | 320 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 165.00 | 17 376.00 | | 31 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 280.00 | 13 789.00 | | 20 280.00 |
DL TOTAL (I) | 62 445.00 | 42 165.00 | | 62 445.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 640.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 640.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 691.00 | 147 238.00 | | 112 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 644.00 | 70 375.00 | | 89 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 132.00 | 16 534.00 | | 16 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 837.00 | 10 721.00 | | 14 837.00 |
EA Autres dettes | 3 482.00 | 3 680.00 | | 3 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 785.00 | 248 548.00 | | 236 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 230.00 | 300 353.00 | | 299 230.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 644.00 | | | 89 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 260 918.00 | | 260 918.00 | 260 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 918.00 | | 260 918.00 | 260 918.00 |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 540.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294.00 | | | 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 631.00 | 2 237.00 | | 3 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 633.00 | 239 419.00 | | 270 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 353.00 | 225 630.00 | | 250 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 280.00 | 13 789.00 | | 20 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 597.00 | 6 539.00 | | 14 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 598.00 | 6 539.00 | | 14 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 132.00 | 16 132.00 | | 16 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
UX Autres créances clients | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VB T. V. A. | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 691.00 | 112 691.00 | | 112 691.00 |
VI Groupe et associés | 89 644.00 | 89 644.00 | | 89 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 934.00 | | | 38 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
VW T.V.A. | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 785.00 | 236 785.00 | | 236 785.00 |