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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 321.00 | 5 084.00 | 14 236.00 | 19 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 622.00 | 22 859.00 | 20 763.00 | 43 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 932.00 | | 7 932.00 | 7 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 915.00 | 27 944.00 | 272 971.00 | 300 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BT Marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BZ Autres créances | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
CF Disponibilités | 54 852.00 | | 54 852.00 | 54 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 646.00 | | 60 646.00 | 60 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 561.00 | 27 944.00 | 333 617.00 | 361 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 445.00 | 31 165.00 | | 51 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 368.00 | 20 280.00 | | 34 368.00 |
DL TOTAL (I) | 96 814.00 | 62 445.00 | | 96 814.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 559.00 | 112 691.00 | | 95 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 202.00 | 89 644.00 | | 101 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 026.00 | 16 132.00 | | 20 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 641.00 | 14 837.00 | | 12 641.00 |
EA Autres dettes | | 3 482.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 229 428.00 | 236 785.00 | | 229 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 617.00 | 299 230.00 | | 333 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 428.00 | 236 785.00 | | 229 428.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 202.00 | | | 101 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 924.00 | | 54 924.00 | 54 924.00 |
FD Production vendue biens | 224 120.00 | | 224 120.00 | 224 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 043.00 | | 279 043.00 | 279 043.00 |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 807.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 375.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 640.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 640.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 294.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 294.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 346.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 483.00 | 3 631.00 | | 6 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 102.00 | 270 633.00 | | 279 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 733.00 | 250 353.00 | | 244 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 368.00 | 20 280.00 | | 34 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 137.00 | 6 807.00 | | 21 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 137.00 | 6 807.00 | | 21 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 375.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 375.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 026.00 | 20 026.00 | | 20 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
UX Autres créances clients | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VB T. V. A. | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 559.00 | 95 559.00 | | 95 559.00 |
VI Groupe et associés | 101 202.00 | 101 202.00 | | 101 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 378.00 | | | 19 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
VW T.V.A. | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 428.00 | 229 428.00 | | 229 428.00 |