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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 450.00 | 574.00 | 876.00 | 1 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 873.00 | 8 871.00 | 34 002.00 | 42 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 932.00 | | 7 932.00 | 7 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 295.00 | 9 446.00 | 272 850.00 | 282 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BT Marchandises | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
BZ Autres créances | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CF Disponibilités | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 858.00 | | 16 858.00 | 16 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 153.00 | 9 446.00 | 289 708.00 | 299 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 841.00 | 7 535.00 | | 10 841.00 |
DL TOTAL (I) | 28 376.00 | 17 535.00 | | 28 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 389.00 | 206 273.00 | | 170 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 180.00 | 65 231.00 | | 64 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 554.00 | 7 555.00 | | 14 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 209.00 | 14 556.00 | | 12 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 332.00 | 293 614.00 | | 261 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 708.00 | 311 150.00 | | 289 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | | | 84.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 180.00 | | | 64 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 200 733.00 | | 200 733.00 | 200 733.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 733.00 | | 200 733.00 | 200 733.00 |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 855.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 557.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 557.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 317.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 10 357.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -800.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 605.00 | 1 061.00 | | 1 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 801.00 | 201 341.00 | | 200 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 961.00 | 193 806.00 | | 189 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 841.00 | 7 535.00 | | 10 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 590.00 | 4 855.00 | | 4 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 590.00 | 4 855.00 | | 4 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 554.00 | 14 554.00 | | 14 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
VB T. V. A. | 170.00 | | | 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 305.00 | 170 305.00 | | 170 305.00 |
VI Groupe et associés | 64 180.00 | 64 180.00 | | 64 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 784.00 | | | 38 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178.00 | | | 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 697.00 | 13 697.00 | | 13 697.00 |
VW T.V.A. | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 332.00 | 261 332.00 | | 261 332.00 |