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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 052.00 | 1 070.00 | 10 982.00 | 12 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 873.00 | 13 528.00 | 29 346.00 | 42 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 932.00 | | 7 932.00 | 7 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 897.00 | 14 597.00 | 278 300.00 | 292 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
BT Marchandises | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
BZ Autres créances | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CF Disponibilités | 16 369.00 | | 16 369.00 | 16 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 053.00 | | 22 053.00 | 22 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 950.00 | 14 597.00 | 300 353.00 | 314 950.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 376.00 | 6 535.00 | | 17 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 789.00 | 10 841.00 | | 13 789.00 |
DL TOTAL (I) | 42 165.00 | 28 376.00 | | 42 165.00 |
DP Provisions pour risques | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 238.00 | 170 389.00 | | 147 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 375.00 | 64 180.00 | | 70 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 534.00 | 14 554.00 | | 16 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 721.00 | 12 209.00 | | 10 721.00 |
EA Autres dettes | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 548.00 | 261 332.00 | | 248 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 353.00 | 289 708.00 | | 300 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 548.00 | 261 332.00 | | 248 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 84.00 | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 239 371.00 | | 239 371.00 | 239 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 371.00 | | 239 371.00 | 239 371.00 |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 152.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 640.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 237.00 | 1 605.00 | | 2 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 419.00 | 200 801.00 | | 239 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 630.00 | 189 961.00 | | 225 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 789.00 | 10 841.00 | | 13 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 640.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 640.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 534.00 | 16 534.00 | | 16 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
VB T. V. A. | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 138.00 | 147 138.00 | | 147 138.00 |
VI Groupe et associés | 70 375.00 | 70 375.00 | | 70 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13.00 | | | 13.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 798.00 | | | 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
VW T.V.A. | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 548.00 | 248 548.00 | | 248 548.00 |