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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 650.00 | 379.00 | 1 271.00 | 1 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 000.00 | 4 467.00 | 19 533.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 680.00 | 4 846.00 | 20 834.00 | 25 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
BZ Autres créances | 8 532.00 | | 8 532.00 | 8 532.00 |
CF Disponibilités | 43 945.00 | | 43 945.00 | 43 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 866.00 | | 67 866.00 | 67 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 546.00 | 4 846.00 | 88 700.00 | 93 546.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 997.00 | | | 11 997.00 |
DL TOTAL (I) | 16 997.00 | | | 16 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 958.00 | | | 30 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426.00 | | | 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 459.00 | | | 30 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
EA Autres dettes | 904.00 | | | 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 703.00 | | | 71 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 700.00 | | | 88 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 513.00 | | | 52 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 401.00 | | 310 401.00 | 310 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 401.00 | | 310 401.00 | 310 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 846.00 | |
GE Autres charges | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 55.00 | | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 211.00 | | | 312 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 214.00 | | | 300 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 997.00 | | | 11 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 25 680.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 846.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 846.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 459.00 | 30 459.00 | | 30 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
UX Autres créances clients | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | | | 74.00 |
VB T. V. A. | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 958.00 | 11 769.00 | 19 190.00 | 30 958.00 |
VI Groupe et associés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 063.00 | | | 13 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 931.00 | | | 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 862.00 | 22 862.00 | | 22 862.00 |
VW T.V.A. | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 703.00 | 52 513.00 | 19 190.00 | 71 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 588.00 | | | 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 552.00 | | | 71 552.00 |
ST Autres comptes | 33 066.00 | | | 33 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51.00 | | | 51.00 |
YT Sous‐traitance | 12 101.00 | | | 12 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 588.00 | | | 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 096.00 | | | 32 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 844.00 | | | 44 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 770.00 | | | 116 770.00 |