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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 274.00 | 874.00 | 1 400.00 | 2 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 000.00 | 9 267.00 | 14 733.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 304.00 | 10 140.00 | 16 164.00 | 26 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 642.00 | | 12 642.00 | 12 642.00 |
BZ Autres créances | 16 812.00 | | 16 812.00 | 16 812.00 |
CF Disponibilités | 46 627.00 | | 46 627.00 | 46 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 410.00 | | 81 410.00 | 81 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 714.00 | 10 140.00 | 97 573.00 | 107 714.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
DL TOTAL (I) | 13 649.00 | | | 13 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 681.00 | | | 55 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
EA Autres dettes | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 925.00 | | | 83 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 573.00 | | | 97 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 640.00 | | | 73 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 703.00 | | 314 703.00 | 314 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 703.00 | | 314 703.00 | 314 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 294.00 | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 800.00 | | | 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 268.00 | | | 316 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 616.00 | | | 310 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 680.00 | | 624.00 | 25 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 650.00 | | 624.00 | 25 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 846.00 | 5 294.00 | | 4 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 846.00 | 5 294.00 | | 4 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 681.00 | 55 681.00 | | 55 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
UX Autres créances clients | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
VB T. V. A. | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 600.00 | 9 315.00 | 10 285.00 | 19 600.00 |
VI Groupe et associés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 352.00 | | | 11 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 768.00 | | | 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 454.00 | 29 454.00 | | 29 454.00 |
VW T.V.A. | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 925.00 | 73 640.00 | 10 285.00 | 83 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 335.00 | | | 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 762.00 | | | 81 762.00 |
ST Autres comptes | 27 937.00 | | | 27 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30.00 | | | 30.00 |
YT Sous‐traitance | 20 619.00 | | | 20 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 541.00 | | | 32 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 529.00 | | | 52 529.00 |
ZE Dividendes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 348.00 | | | 130 348.00 |