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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 881.00 | 1 495.00 | 1 386.00 | 2 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 224.00 | 17 102.00 | 20 121.00 | 37 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 134.00 | 18 597.00 | 21 537.00 | 40 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 156.00 | | 15 156.00 | 15 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
BZ Autres créances | 19 165.00 | | 19 165.00 | 19 165.00 |
CF Disponibilités | 63 566.00 | | 63 566.00 | 63 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 158.00 | | 104 158.00 | 104 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 293.00 | 18 597.00 | 125 696.00 | 144 293.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 531.00 | | | 35 531.00 |
DL TOTAL (I) | 44 180.00 | | | 44 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 010.00 | | | 24 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 064.00 | | | 14 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 737.00 | | | 26 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 512.00 | | | 16 512.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 516.00 | | | 81 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 696.00 | | | 125 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 758.00 | | | 52 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 510 277.00 | | 510 277.00 | 510 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 277.00 | | 510 277.00 | 510 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 456.00 | |
GE Autres charges | | | 1 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 286.00 | | | 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 244.00 | | | 512 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 713.00 | | | 476 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 531.00 | | | 35 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 304.00 | | 13 830.00 | 26 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 274.00 | | 13 830.00 | 26 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 140.00 | 8 456.00 | | 10 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 140.00 | 8 456.00 | | 10 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 737.00 | 26 737.00 | | 26 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UX Autres créances clients | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
VB T. V. A. | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
VC Groupe et associés | 107.00 | | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 010.00 | 9 317.00 | 14 275.00 | 24 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 437.00 | 25 437.00 | | 25 437.00 |
VW T.V.A. | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 452.00 | 52 758.00 | 14 275.00 | 67 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 751.00 | | | 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 434.00 | | | 88 434.00 |
ST Autres comptes | 34 144.00 | | | 34 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140.00 | | | 140.00 |
YT Sous‐traitance | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 221.00 | | | 57 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 525.00 | | | 69 525.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 870.00 | | | 136 870.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |