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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 925.00 | 641.00 | 1 284.00 | 1 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 939.00 | 5 434.00 | 3 504.00 | 8 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 160.00 | 56 439.00 | 28 722.00 | 85 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 887.00 | 62 514.00 | 36 373.00 | 98 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 981.00 | | 92 981.00 | 92 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 812.00 | | 94 812.00 | 94 812.00 |
BZ Autres créances | 64 143.00 | | 64 143.00 | 64 143.00 |
CF Disponibilités | 345 264.00 | | 345 264.00 | 345 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 952.00 | | 599 952.00 | 599 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 840.00 | 62 514.00 | 636 326.00 | 698 840.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 81 777.00 | | | 81 777.00 |
DH Report à nouveau | -11 846.00 | | | -11 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 610.00 | | | 77 610.00 |
DL TOTAL (I) | 153 042.00 | | | 153 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 094.00 | | | 240 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 665.00 | | | 43 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 145.00 | | | 124 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 263.00 | | | 72 263.00 |
EA Autres dettes | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 284.00 | | | 483 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 326.00 | | | 636 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 280.00 | | | 244 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 157 157.00 | | 2 157 157.00 | 2 157 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 157 157.00 | | 2 157 157.00 | 2 157 157.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 158 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 145 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 019.00 | |
GE Autres charges | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 062 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 906.00 | | | 906.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 923.00 | | | 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 923.00 | | | 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 923.00 | | | 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 747.00 | | | 17 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 159 876.00 | | | 2 159 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 082 266.00 | | | 2 082 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 610.00 | | | 77 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 772.00 | | 10 320.00 | 89 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 984.00 | | 10 320.00 | 84 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 495.00 | 15 019.00 | | 47 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256.00 | 385.00 | | 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 239.00 | 14 634.00 | | 47 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 145.00 | 124 145.00 | | 124 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 630.00 | 16 630.00 | | 16 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 810.00 | 36 810.00 | | 36 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 747.00 | 16 747.00 | | 16 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
UX Autres créances clients | 94 812.00 | 94 812.00 | | 94 812.00 |
VB T. V. A. | 19 034.00 | 19 034.00 | | 19 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 094.00 | 44 756.00 | 195 339.00 | 240 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 143.00 | | | 62 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 109.00 | 45 109.00 | | 45 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 944.00 | 163 944.00 | | 163 944.00 |
VW T.V.A. | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 619.00 | 244 280.00 | 195 339.00 | 439 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123 798.00 | | | 123 798.00 |
ST Autres comptes | 102 496.00 | | | 102 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 118.00 | | | 35 118.00 |
YT Sous‐traitance | 73 562.00 | | | 73 562.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 819.00 | | | 56 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 577.00 | | | 210 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 288 290.00 | | | 288 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 391 793.00 | | | 391 793.00 |