| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 941.00 | 2 427.00 | 1 513.00 | 3 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 382.00 | 27 220.00 | 33 162.00 | 60 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 773.00 | 29 648.00 | 35 125.00 | 64 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 501.00 | | 13 501.00 | 13 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 329.00 | | 116 329.00 | 116 329.00 |
BZ Autres créances | 45 205.00 | | 45 205.00 | 45 205.00 |
CF Disponibilités | 113 174.00 | | 113 174.00 | 113 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 236.00 | | 292 236.00 | 292 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 009.00 | 29 648.00 | 327 361.00 | 357 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 420.00 | | | 420.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 18 680.00 | | | 18 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 097.00 | | | 103 097.00 |
DL TOTAL (I) | 127 277.00 | | | 127 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 071.00 | | | 34 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247.00 | | | 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 371.00 | | | 44 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 120.00 | | | 77 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 767.00 | | | 42 767.00 |
EA Autres dettes | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 084.00 | | | 200 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 361.00 | | | 327 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 867.00 | | | 135 867.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 115 482.00 | | 1 115 482.00 | 1 115 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 482.00 | | 1 115 482.00 | 1 115 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 566 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 051.00 | |
GE Autres charges | | | 1 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 308.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 228.00 | | | 228.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 789.00 | | | 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 211.00 | | | 33 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 933.00 | | | 1 117 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 836.00 | | | 1 014 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 097.00 | | | 103 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 134.00 | | 24 639.00 | 40 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 104.00 | | 24 219.00 | 40 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 420.00 | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 597.00 | 11 051.00 | | 18 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 597.00 | 11 051.00 | | 18 597.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 120.00 | 77 120.00 | | 77 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 379.00 | 27 379.00 | | 27 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 116 329.00 | 116 329.00 | | 116 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VB T. V. A. | 34 963.00 | 34 963.00 | | 34 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 071.00 | 14 224.00 | 19 847.00 | 34 071.00 |
VI Groupe et associés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 355.00 | | | 19 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 981.00 | 165 981.00 | | 165 981.00 |
VW T.V.A. | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 714.00 | 135 867.00 | 19 847.00 | 155 714.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 128 717.00 | | | 128 717.00 |
ST Autres comptes | 51 891.00 | | | 51 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
YT Sous‐traitance | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 525.00 | | | 37 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 722.00 | | | 92 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 118.00 | | | 149 118.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 594.00 | | | 232 594.00 |