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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 925.00 | 256.00 | 1 669.00 | 1 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 722.00 | 3 562.00 | 4 160.00 | 7 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 262.00 | 43 678.00 | 33 584.00 | 77 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 772.00 | 47 495.00 | 42 277.00 | 89 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 241.00 | | 63 241.00 | 63 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 421.00 | | 167 421.00 | 167 421.00 |
BZ Autres créances | 90 709.00 | | 90 709.00 | 90 709.00 |
CF Disponibilités | 242 952.00 | | 242 952.00 | 242 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 614.00 | | 566 614.00 | 566 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 385.00 | 47 495.00 | 608 890.00 | 656 385.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 81 777.00 | | | 81 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 846.00 | | | -11 846.00 |
DL TOTAL (I) | 75 431.00 | | | 75 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 214.00 | | | 302 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | | | 90.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 099.00 | | | 28 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 444.00 | | | 149 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 171.00 | | | 45 171.00 |
EA Autres dettes | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 459.00 | | | 533 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 890.00 | | | 608 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 307.00 | | | 265 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 448 449.00 | | 1 448 449.00 | 1 448 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 448 449.00 | | 1 448 449.00 | 1 448 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 451 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 823 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 848.00 | |
GE Autres charges | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 756.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 382.00 | | | 382.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 343.00 | | | 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343.00 | | | 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 343.00 | | | 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 698.00 | | | 1 451 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 544.00 | | | 1 463 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 846.00 | | | -11 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 773.00 | | 25 419.00 | 64 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 420.00 | 2 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420.00 | 89 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 323.00 | | 20 661.00 | 64 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | 2 833.00 | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 648.00 | 17 848.00 | | 29 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 256.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 648.00 | 17 592.00 | | 29 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 444.00 | 149 444.00 | | 149 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 830.00 | 38 830.00 | | 38 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
UX Autres créances clients | 167 421.00 | 167 421.00 | | 167 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VB T. V. A. | 40 172.00 | 40 172.00 | | 40 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 214.00 | 62 161.00 | 227 645.00 | 302 214.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 906.00 | 24 906.00 | | 24 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 902.00 | 22 902.00 | | 22 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 137.00 | 261 137.00 | | 261 137.00 |
VW T.V.A. | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 360.00 | 265 307.00 | 227 645.00 | 505 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 150 313.00 | | | 150 313.00 |
ST Autres comptes | 100 292.00 | | | 100 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 447.00 | | | 21 447.00 |
YT Sous‐traitance | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 146.00 | | | 153 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 243 060.00 | | | 243 060.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 665.00 | | | 289 665.00 |