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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 532 826.00 | 106 565.00 | 426 261.00 | 532 826.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 575 000.00 | 21 500.00 | 553 500.00 | 575 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 609 000.00 | | 5 609 000.00 | 5 609 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -4.00 | | -4.00 | -4.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 516 822.00 | 128 065.00 | 8 388 757.00 | 8 516 822.00 |
CF Disponibilités | 2 107 800.00 | | 2 107 800.00 | 2 107 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 107 800.00 | | 2 107 800.00 | 2 107 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 624 622.00 | 128 065.00 | 10 496 557.00 | 10 624 622.00 |
CU Autres participations | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 870 000.00 | | | 8 870 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -437 330.00 | | | -437 330.00 |
DL TOTAL (I) | 8 432 670.00 | | | 8 432 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 467.00 | | | 500 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 562 755.00 | | | 1 562 755.00 |
EA Autres dettes | 665.00 | | | 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 063 888.00 | | | 2 063 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 496 557.00 | | | 10 496 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -449 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -437 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 802.00 | | | 449 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -437 330.00 | | | -437 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 799 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 516 822.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 532 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 184 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 065.00 | | | 128 065.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 565.00 | | | 106 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 562 755.00 | 1 562 755.00 | | 1 562 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563 420.00 | 1 563 420.00 | | 1 563 420.00 |