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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 532 826.00 | 319 695.00 | 213 131.00 | 532 826.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 170 000.00 | 1 623 489.00 | 3 546 511.00 | 5 170 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 600 826.00 | 1 943 184.00 | 5 657 642.00 | 7 600 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 146 616.00 | 248 230.00 | 898 386.00 | 1 146 616.00 |
CF Disponibilités | 685 253.00 | | 685 253.00 | 685 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 831 869.00 | 248 230.00 | 1 583 639.00 | 1 831 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 432 695.00 | 2 191 414.00 | 7 241 281.00 | 9 432 695.00 |
CU Autres participations | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 870 000.00 | 8 870 000.00 | | 8 870 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 511 375.00 | -437 330.00 | | -1 511 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -365 419.00 | -1 074 044.00 | | -365 419.00 |
DL TOTAL (I) | 6 993 206.00 | 7 358 625.00 | | 6 993 206.00 |
DP Provisions pour risques | 17 806.00 | 4 712.00 | | 17 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 806.00 | 4 712.00 | | 17 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 999.00 | 256 513.00 | | 229 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270.00 | | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 269.00 | 256 513.00 | | 230 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 241 281.00 | 7 619 851.00 | | 7 241 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 912 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 296 713.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 449 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -537 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -537 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 693 000.00 | 241 000.00 | | 693 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 693 000.00 | 241 000.00 | | 693 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 693 000.00 | 241 000.00 | | 693 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 521 375.00 | | | 521 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 241 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521 375.00 | 241 000.00 | | 521 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171 625.00 | | | 171 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 605 403.00 | 271 636.00 | | 1 605 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 970 823.00 | 1 345 681.00 | | 1 970 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -365 419.00 | -1 074 044.00 | | -365 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 275 826.00 | | | 8 275 826.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 532 826.00 | | | 532 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 675 000.00 | 7 600 826.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 532 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 675 000.00 | 5 268 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 943 000.00 | | | 5 943 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 097.00 | 1 296 713.00 | 153 625.00 | 800 097.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 213 130.00 | 106 565.00 | | 213 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 586 967.00 | 1 190 148.00 | 153 625.00 | 586 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 712.00 | 13 094.00 | | 4 712.00 |
6T Sur comptes clients | 248 230.00 | | | 248 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 230.00 | | | 248 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 942.00 | 13 094.00 | | 252 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 999.00 | 229 999.00 | | 229 999.00 |
UX Autres créances clients | 898 386.00 | 898 386.00 | | 898 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 248 230.00 | | 248 230.00 | 248 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 616.00 | 898 386.00 | 248 230.00 | 1 146 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 269.00 | 230 269.00 | | 230 269.00 |