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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 532 826.00 | 213 130.00 | 319 696.00 | 532 826.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 895 000.00 | 586 967.00 | 3 308 033.00 | 3 895 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 048 000.00 | | 2 048 000.00 | 2 048 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 275 826.00 | 800 097.00 | 7 475 729.00 | 8 275 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 136.00 | 248 230.00 | 21 906.00 | 270 136.00 |
CF Disponibilités | 122 215.00 | | 122 215.00 | 122 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 351.00 | 248 230.00 | 144 121.00 | 392 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 668 177.00 | 1 048 327.00 | 7 619 851.00 | 8 668 177.00 |
CU Autres participations | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 870 000.00 | 8 870 000.00 | | 8 870 000.00 |
DH Report à nouveau | -437 330.00 | | | -437 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 074 044.00 | -437 330.00 | | -1 074 044.00 |
DL TOTAL (I) | 7 358 625.00 | 8 432 670.00 | | 7 358 625.00 |
DP Provisions pour risques | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 500 467.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 513.00 | 1 562 755.00 | | 256 513.00 |
EA Autres dettes | | 665.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 256 513.00 | 2 063 888.00 | | 256 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 619 851.00 | 10 496 557.00 | | 7 619 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 22 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 913 032.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 074 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 061.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 074 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 241 000.00 | | | 241 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 000.00 | | | 241 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 241 000.00 | | | 241 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 000.00 | | | 241 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 636.00 | 12 471.00 | | 271 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 681.00 | 449 802.00 | | 1 345 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 074 044.00 | -437 330.00 | | -1 074 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 516 822.00 | | | 8 516 822.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 532 826.00 | | | 532 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 275 826.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 532 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 943 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 184 000.00 | | | 6 184 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 799 996.00 | | | 1 799 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 065.00 | 913 032.00 | 241 000.00 | 128 065.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 565.00 | 106 565.00 | | 106 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 500.00 | 806 467.00 | 241 000.00 | 21 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 513.00 | 256 513.00 | | 256 513.00 |
UX Autres créances clients | 21 936.00 | | | 21 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 243 230.00 | | | 243 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 136.00 | 21 906.00 | 248 230.00 | 270 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 513.00 | 256 513.00 | | 256 513.00 |