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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 532 826.00 | 426 260.00 | 106 566.00 | 532 826.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 170 000.00 | 2 294 932.00 | 1 875 068.00 | 4 170 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 600 826.00 | 2 721 192.00 | 3 879 634.00 | 6 600 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 695 733.00 | 312 236.00 | 1 383 497.00 | 1 695 733.00 |
CF Disponibilités | 1 205 032.00 | | 1 205 032.00 | 1 205 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 900 765.00 | 312 236.00 | 2 588 529.00 | 2 900 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 501 591.00 | 3 033 428.00 | 6 468 163.00 | 9 501 591.00 |
CU Autres participations | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 870 000.00 | 8 870 000.00 | | 8 870 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -1 876 794.00 | -1 511 375.00 | | -1 876 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -681 277.00 | -365 419.00 | | -681 277.00 |
DL TOTAL (I) | 6 311 929.00 | 6 993 206.00 | | 6 311 929.00 |
DP Provisions pour risques | 8 890.00 | 17 806.00 | | 8 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 890.00 | 17 806.00 | | 8 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 074.00 | 229 999.00 | | 147 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 344.00 | 230 269.00 | | 147 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 468 163.00 | 7 241 281.00 | | 6 468 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 402 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 195 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 006.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 426 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 014 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 014 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 916 000.00 | 693 000.00 | | 916 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 916 000.00 | 693 000.00 | | 916 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 582 543.00 | 521 375.00 | | 582 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582 543.00 | 521 375.00 | | 582 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333 457.00 | 171 625.00 | | 333 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 638.00 | 1 605 403.00 | | 1 327 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 008 915.00 | 1 970 823.00 | | 2 008 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -681 277.00 | -365 419.00 | | -681 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 943 184.00 | 1 195 464.00 | 417 457.00 | 1 943 184.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 319 695.00 | 106 565.00 | | 319 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 623 489.00 | 1 088 899.00 | 417 457.00 | 1 623 489.00 |