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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 532 826.00 | 532 826.00 | | 532 826.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 816 000.00 | 1 719 138.00 | 96 862.00 | 1 816 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 148 826.00 | 2 251 964.00 | 1 896 862.00 | 4 148 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 650.00 | 354 480.00 | 156 170.00 | 510 650.00 |
CF Disponibilités | 4 591 824.00 | | 4 591 824.00 | 4 591 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 102 474.00 | 354 480.00 | 4 747 994.00 | 5 102 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 251 300.00 | 2 606 444.00 | 6 644 856.00 | 9 251 300.00 |
CU Autres participations | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 870 000.00 | 8 870 000.00 | | 8 870 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 548 777.00 | -2 558 071.00 | | -2 548 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 093.00 | 9 294.00 | | -39 093.00 |
DL TOTAL (I) | 6 282 130.00 | 6 321 223.00 | | 6 282 130.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 726.00 | 194 433.00 | | 357 726.00 |
EA Autres dettes | | 1 152.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 357 726.00 | 195 585.00 | | 357 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 644 856.00 | 6 521 808.00 | | 6 644 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 122 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 350.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 98 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 367.00 | 2 170 557.00 | | 89 367.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 367.00 | 2 170 557.00 | | 164 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 89 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 444.00 | 725 894.00 | | 121 444.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 181 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 444.00 | 996 944.00 | | 121 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 922.00 | 1 173 613.00 | | 42 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 664.00 | 2 461 183.00 | | 644 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 757.00 | 2 451 890.00 | | 683 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 093.00 | 9 294.00 | | -39 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 553 826.00 | | | 4 553 826.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 532 826.00 | | | 532 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 405 000.00 | 4 148 826.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 532 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 405 000.00 | 1 816 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 221 000.00 | | | 2 221 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 196 744.00 | 273 350.00 | 283 556.00 | 2 196 744.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 532 826.00 | | | 532 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 663 918.00 | 273 350.00 | 283 556.00 | 1 663 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 297 773.00 | | 232 348.00 | 297 773.00 |
6T Sur comptes clients | 554 842.00 | | 200 362.00 | 554 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 852 615.00 | | 432 710.00 | 852 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 857 615.00 | | 432 710.00 | 857 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 357 710.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 75 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 726.00 | 357 726.00 | | 357 726.00 |
UX Autres créances clients | 156 170.00 | 156 170.00 | | 156 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 354 480.00 | | 354 480.00 | 354 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 650.00 | 156 170.00 | 354 480.00 | 510 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 726.00 | 357 726.00 | | 357 726.00 |