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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 532 826.00 | 532 826.00 | | 532 826.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 221 000.00 | 1 961 691.00 | 259 309.00 | 2 221 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 553 826.00 | 2 494 517.00 | 2 059 309.00 | 4 553 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930 678.00 | 554 842.00 | 375 837.00 | 930 678.00 |
CF Disponibilités | 4 086 662.00 | | 4 086 662.00 | 4 086 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 017 341.00 | 554 842.00 | 4 462 499.00 | 5 017 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 571 167.00 | 3 049 359.00 | 6 521 808.00 | 9 571 167.00 |
CU Autres participations | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 870 000.00 | 8 870 000.00 | | 8 870 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 558 071.00 | -1 876 794.00 | | -2 558 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 294.00 | -681 277.00 | | 9 294.00 |
DL TOTAL (I) | 6 321 223.00 | 6 311 929.00 | | 6 321 223.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 8 890.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 8 890.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 433.00 | 147 074.00 | | 194 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 270.00 | | |
EA Autres dettes | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 585.00 | 147 344.00 | | 195 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 521 808.00 | 6 468 163.00 | | 6 521 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 245 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 796 659.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 297 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 317.00 | |
GE Autres charges | | | 40 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 454 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 164 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 164 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 170 557.00 | 916 000.00 | | 2 170 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 170 557.00 | 916 000.00 | | 2 170 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 800.00 | | | 89 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 725 894.00 | 582 543.00 | | 725 894.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 181 250.00 | | | 181 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 996 944.00 | 582 543.00 | | 996 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 173 613.00 | 333 457.00 | | 1 173 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 461 183.00 | 1 327 638.00 | | 2 461 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 451 890.00 | 2 008 915.00 | | 2 451 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 294.00 | -681 277.00 | | 9 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 600 826.00 | | | 6 600 826.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 532 826.00 | | | 532 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 047 000.00 | 4 553 826.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 532 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 047 000.00 | 2 221 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 268 000.00 | | | 4 268 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 721 192.00 | 796 659.00 | 1 321 106.00 | 2 721 192.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 426 260.00 | 106 566.00 | | 426 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 294 932.00 | 690 093.00 | 1 321 106.00 | 2 294 932.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 890.00 | | 3 890.00 | 8 890.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 297 773.00 | | |
6T Sur comptes clients | 312 236.00 | 102 317.00 | 40 962.00 | 312 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312 236.00 | 400 091.00 | 40 962.00 | 312 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 126.00 | 400 091.00 | 44 852.00 | 321 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400 091.00 | 44 852.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 181 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 433.00 | 194 433.00 | | 194 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
UX Autres créances clients | 291 367.00 | 291 367.00 | | 291 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 639 312.00 | | 639 312.00 | 639 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 679.00 | 291 367.00 | 639 312.00 | 930 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 585.00 | 195 585.00 | | 195 585.00 |