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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 166.00 | 1 820.00 | 16 346.00 | 18 166.00 |
040 Immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 066.00 | 1 820.00 | 220 246.00 | 222 066.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
060 Stock marchandises | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
072 Créances – Autres | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 019.00 | | 30 019.00 | 30 019.00 |
084 Disponibilités | 47 975.00 | | 47 975.00 | 47 975.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 206.00 | | 90 206.00 | 90 206.00 |
110 Total général Actif | 312 273.00 | 1 820.00 | 310 453.00 | 312 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 427.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 427.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 741.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 591.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 164 712.00 | | |
172 Autres dettes | | | 198 693.00 | |
176 Total des dettes | | | 277 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 453.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 222 066.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 602.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 016.00 | | | 170 016.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 230.00 | | | 230.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 686.00 | | | 175 686.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 288.00 | | | -4 288.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 668.00 | | | 14 668.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 876.00 | | | -4 876.00 |
242 Autres charges externes. | 55 800.00 | | | 55 800.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 793.00 | | | 56 793.00 |
252 Charges sociales | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
262 Autres charges | 502.00 | | | 502.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 361.00 | | | 139 361.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 325.00 | | | 36 325.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
294 Charges financières | 691.00 | | | 691.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 427.00 | | | 32 427.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 222 066.00 | | | 222 066.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 891.00 | | | 34 891.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |