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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 875.00 | 3 361.00 | 514.00 | 3 875.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 395.00 | 44 509.00 | 25 886.00 | 70 395.00 |
040 Immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 170.00 | 47 870.00 | 230 300.00 | 278 170.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 487.00 | | 9 487.00 | 9 487.00 |
060 Stock marchandises | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
072 Créances – Autres | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 337.00 | | 20 337.00 | 20 337.00 |
084 Disponibilités | 45 549.00 | | 45 549.00 | 45 549.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 229.00 | | 82 229.00 | 82 229.00 |
110 Total général Actif | 360 399.00 | 47 870.00 | 312 529.00 | 360 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 147 060.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 662.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 217.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 918.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 875.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 780.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 520.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 529.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 624.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 975.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 097.00 | | | 195 097.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 333.00 | | | 27 333.00 |
230 Autres produits | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 418.00 | | | 229 418.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 025.00 | | | -2 025.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 774.00 | | | 19 774.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 074.00 | | | -1 074.00 |
242 Autres charges externes. | 50 054.00 | | | 50 054.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 512.00 | | | 134 512.00 |
252 Charges sociales | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 996.00 | | | 12 996.00 |
262 Autres charges | 60.00 | | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 476.00 | | | 224 476.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
280 Produits financiers | 160.00 | | | 160.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
294 Charges financières | 286.00 | | | 286.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 624.00 | | | 624.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 277 546.00 | | | 277 546.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 624.00 | | | 624.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 041.00 | | | 40 041.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |