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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 826.00 | 13 445.00 | 20 382.00 | 33 826.00 |
040 Immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 726.00 | 13 445.00 | 224 282.00 | 237 726.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
060 Stock marchandises | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
072 Créances – Autres | 7 835.00 | | 7 835.00 | 7 835.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 123.00 | | 30 123.00 | 30 123.00 |
084 Disponibilités | 31 606.00 | | 31 606.00 | 31 606.00 |
092 Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 504.00 | | 81 504.00 | 81 504.00 |
110 Total général Actif | 319 230.00 | 13 445.00 | 305 786.00 | 319 230.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 390.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 962.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 452.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 982.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 135 602.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 951.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 786.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 060.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 996.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 253.00 | | | 221 253.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 608.00 | | | 231 608.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 392.00 | | | 392.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 091.00 | | | 16 091.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 720.00 | | | 720.00 |
242 Autres charges externes. | 45 347.00 | | | 45 347.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 127.00 | | | 105 127.00 |
252 Charges sociales | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
262 Autres charges | 112.00 | | | 112.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 151.00 | | | 189 151.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 457.00 | | | 42 457.00 |
280 Produits financiers | 171.00 | | | 171.00 |
294 Charges financières | 712.00 | | | 712.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 962.00 | | | 38 962.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 231 667.00 | | | 231 667.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 477.00 | | | 45 477.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |