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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 875.00 | 2 069.00 | 1 806.00 | 3 875.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 771.00 | 32 804.00 | 36 966.00 | 69 771.00 |
040 Immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 546.00 | 34 874.00 | 242 672.00 | 277 546.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 413.00 | | 8 413.00 | 8 413.00 |
060 Stock marchandises | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
072 Créances – Autres | 14 612.00 | | 14 612.00 | 14 612.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 176.00 | | 20 176.00 | 20 176.00 |
084 Disponibilités | 41 038.00 | | 41 038.00 | 41 038.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 113.00 | | 86 113.00 | 86 113.00 |
110 Total général Actif | 363 658.00 | 34 874.00 | 328 785.00 | 363 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 127 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 763.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 484.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120 868.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 785.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 244.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 852.00 | | | 160 852.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 979.00 | | | 29 979.00 |
230 Autres produits | 556.00 | | | 556.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 352.00 | | | 195 352.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 411.00 | | | 15 411.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 250.00 | | | -1 250.00 |
242 Autres charges externes. | 45 023.00 | | | 45 023.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 451.00 | | | 89 451.00 |
252 Charges sociales | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 743.00 | | | 13 743.00 |
262 Autres charges | 178.00 | | | 178.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 127.00 | | | 176 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 225.00 | | | 19 225.00 |
280 Produits financiers | 162.00 | | | 162.00 |
290 Produits exceptionnels | 987.00 | | | 987.00 |
294 Charges financières | 388.00 | | | 388.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 223.00 | | | 223.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 763.00 | | | 19 763.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 555.00 | | | 18 555.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 242 302.00 | | | 242 302.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 244.00 | | | 35 244.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 952.00 | | | 32 952.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |