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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 875.00 | 778.00 | 3 097.00 | 3 875.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 527.00 | 20 353.00 | 14 174.00 | 34 527.00 |
040 Immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 302.00 | 21 131.00 | 221 171.00 | 242 302.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 162.00 | | 7 162.00 | 7 162.00 |
060 Stock marchandises | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
072 Créances – Autres | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 164.00 | | 30 164.00 | 30 164.00 |
084 Disponibilités | 42 738.00 | | 42 738.00 | 42 738.00 |
092 Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 639.00 | | 89 639.00 | 89 639.00 |
110 Total général Actif | 331 941.00 | 21 131.00 | 310 810.00 | 331 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 102 352.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 945.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 397.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 025.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121 779.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 489.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 810.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 576.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 473.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 233 393.00 | | | 233 393.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 838.00 | | | 10 838.00 |
230 Autres produits | 470.00 | | | 470.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 525.00 | | | 251 525.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 740.00 | | | 740.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 601.00 | | | 20 601.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -77.00 | | | -77.00 |
242 Autres charges externes. | 49 517.00 | | | 49 517.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 148.00 | | | 119 148.00 |
252 Charges sociales | 16 170.00 | | | 16 170.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
262 Autres charges | 125.00 | | | 125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 863.00 | | | 221 863.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 662.00 | | | 29 662.00 |
280 Produits financiers | 200.00 | | | 200.00 |
294 Charges financières | 583.00 | | | 583.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 945.00 | | | 24 945.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 152.00 | | | 152.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 701.00 | | | 701.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 237 726.00 | | | 237 726.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 838.00 | | | 47 838.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 314.00 | | | 10 314.00 |