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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 767.00 | 6 769.00 | 20 998.00 | 27 767.00 |
040 Immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 667.00 | 6 769.00 | 224 898.00 | 231 667.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 805.00 | | 7 805.00 | 7 805.00 |
060 Stock marchandises | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
072 Créances – Autres | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 073.00 | | 30 073.00 | 30 073.00 |
084 Disponibilités | 31 191.00 | | 31 191.00 | 31 191.00 |
092 Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 234.00 | | 82 234.00 | 82 234.00 |
110 Total général Actif | 313 901.00 | 6 769.00 | 307 132.00 | 313 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 327.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 063.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 490.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 647.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 401.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150 742.00 | | |
172 Autres dettes | | | 177 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 307 132.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 372.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 629.00 | | | 198 629.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
230 Autres produits | 19.00 | | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 906.00 | | | 210 906.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 355.00 | | | 355.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 022.00 | | | 15 022.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 930.00 | | | -2 930.00 |
242 Autres charges externes. | 43 004.00 | | | 43 004.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 241.00 | | | 99 241.00 |
252 Charges sociales | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
262 Autres charges | 291.00 | | | 291.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 119.00 | | | 176 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 786.00 | | | 34 786.00 |
280 Produits financiers | 54.00 | | | 54.00 |
294 Charges financières | 864.00 | | | 864.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 063.00 | | | 31 063.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 602.00 | | | 602.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 222 066.00 | | | 222 066.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 013.00 | | | 41 013.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |