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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 638.00 | 18 638.00 | | 18 638.00 |
AN Terrains | 11 894.00 | 5 355.00 | 6 538.00 | 11 894.00 |
AP Constructions | 15 046.00 | 6 685.00 | 8 361.00 | 15 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 956.00 | 68 610.00 | 3 346.00 | 71 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 163.00 | 97 399.00 | 31 765.00 | 129 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 255.00 | | 20 255.00 | 20 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 952.00 | 196 687.00 | 90 265.00 | 286 952.00 |
BT Marchandises | 453 022.00 | | 453 022.00 | 453 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 567.00 | 27 557.00 | 240 010.00 | 267 567.00 |
BZ Autres créances | 134 130.00 | | 134 130.00 | 134 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 947.00 | | 60 947.00 | 60 947.00 |
CF Disponibilités | 154 456.00 | | 154 456.00 | 154 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 930.00 | | 15 930.00 | 15 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 052.00 | 27 557.00 | 1 058 495.00 | 1 086 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 004.00 | 224 244.00 | 1 148 760.00 | 1 373 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 46 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 464 731.00 | 515 859.00 | | 464 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 087.00 | 37 872.00 | | -25 087.00 |
DL TOTAL (I) | 544 244.00 | 604 332.00 | | 544 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 861.00 | 57 616.00 | | 31 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 519.00 | 1 369.00 | | 31 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 804.00 | 279 651.00 | | 319 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 104.00 | 162 350.00 | | 217 104.00 |
EA Autres dettes | 4 228.00 | 870.00 | | 4 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 516.00 | 501 856.00 | | 604 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 760.00 | 1 106 187.00 | | 1 148 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 337.00 | 474 302.00 | | 595 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 218.00 | | 1 785.00 | 291 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 051.00 | 286 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 051.00 | 228 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 638.00 | | | 18 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 325.00 | | 1 785.00 | 232 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 255.00 | | | 40 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 561.00 | 15 011.00 | 5 886.00 | 187 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 301.00 | 3 337.00 | | 15 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 260.00 | 11 675.00 | 5 886.00 | 172 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 823.00 | 8 116.00 | 6 383.00 | 25 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 823.00 | 8 116.00 | 6 383.00 | 25 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 823.00 | 8 116.00 | 6 383.00 | 25 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 116.00 | 6 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 804.00 | 319 804.00 | | 319 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 067.00 | 109 067.00 | | 109 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 127.00 | 78 127.00 | | 78 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 255.00 | | | 20 255.00 |
UX Autres créances clients | 225 460.00 | | | 225 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 050.00 | | | 35 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 107.00 | | | 42 107.00 |
VB T. V. A. | 13 467.00 | | | 13 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 777.00 | 22 598.00 | 9 179.00 | 31 777.00 |
VI Groupe et associés | 31 519.00 | 31 519.00 | | 31 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 457.00 | | | 29 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 975.00 | | | 30 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 638.00 | | | 54 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 882.00 | 417 627.00 | 20 255.00 | 437 882.00 |
VW T.V.A. | 20 747.00 | 20 747.00 | | 20 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 516.00 | 595 337.00 | 9 179.00 | 604 516.00 |