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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 650.00 | 17 650.00 | | 17 650.00 |
AN Terrains | 11 894.00 | 9 915.00 | 1 979.00 | 11 894.00 |
AP Constructions | 28 019.00 | 15 695.00 | 12 324.00 | 28 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 391.00 | 75 592.00 | 3 799.00 | 79 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 071.00 | 118 808.00 | 22 264.00 | 141 071.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 384.00 | | 10 384.00 | 10 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 058.00 | | 20 058.00 | 20 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 255.00 | | 20 255.00 | 20 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 722.00 | 237 659.00 | 91 063.00 | 328 722.00 |
BT Marchandises | 411 483.00 | | 411 483.00 | 411 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 543.00 | 20 859.00 | 268 684.00 | 289 543.00 |
BZ Autres créances | 71 988.00 | | 71 988.00 | 71 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 221 279.00 | | 221 279.00 | 221 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 477.00 | | 8 477.00 | 8 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 770.00 | 20 859.00 | 991 911.00 | 1 012 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 492.00 | 258 518.00 | 1 082 974.00 | 1 341 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 255.00 | | | 20 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 403 954.00 | 435 184.00 | | 403 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 289.00 | -31 230.00 | | 3 289.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 778.00 | 2 254.00 | | 1 778.00 |
DL TOTAL (I) | 513 621.00 | 510 809.00 | | 513 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 340.00 | 32 514.00 | | 122 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 725.00 | 284 782.00 | | 292 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 253.00 | 131 578.00 | | 136 253.00 |
EA Autres dettes | 18 033.00 | 15 549.00 | | 18 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 352.00 | 464 423.00 | | 569 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 974.00 | 975 232.00 | | 1 082 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 828.00 | 464 423.00 | | 560 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 956.00 | | 11 765.00 | 316 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 043.00 | | 11 715.00 | 259 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 263.00 | | 50.00 | 40 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 627.00 | 15 032.00 | | 222 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 977.00 | 15 032.00 | | 204 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 535.00 | | 32 675.00 | 53 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 535.00 | | 32 675.00 | 53 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 535.00 | | 32 675.00 | 53 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 725.00 | 292 725.00 | | 292 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 501.00 | 68 501.00 | | 68 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 538.00 | 42 538.00 | | 42 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 033.00 | 18 033.00 | | 18 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 255.00 | 20 255.00 | | 20 255.00 |
UX Autres créances clients | 261 755.00 | 261 755.00 | | 261 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 789.00 | 27 789.00 | | 27 789.00 |
VB T. V. A. | 24 923.00 | 24 923.00 | | 24 923.00 |
VC Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 642.00 | 112 118.00 | 8 524.00 | 120 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 944.00 | | | 109 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 566.00 | | | 21 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 211.00 | 33 211.00 | | 33 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 263.00 | 390 263.00 | | 390 263.00 |
VW T.V.A. | 21 791.00 | 21 791.00 | | 21 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 352.00 | 560 828.00 | 8 524.00 | 569 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |